Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦГМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦГМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 934 | 85 905 | 193 845 | 168 952 | 312 898 | 376 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 179 | 7 742 | 11 136 | 15 521 | 15 757 | 14 957 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 89 | 78 | 67 | 57 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 963 | 2 740 | 6 029 | 6 382 | 6 659 | 5 892 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 757 | 4 926 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 216 | 147 | 92 | 53 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 755 | 78 163 | 182 709 | 153 431 | 297 141 | 361 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 355 | 12 | 7 170 | 14 069 | 11 684 | 4 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 992 | 335 | 6 398 | 1 822 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 078 | 76 602 | 68 161 | 4 439 | 119 225 | 224 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 442 | 2 502 | 3 654 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 300 | 506 | 104 | 433 | 4 859 | 9 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 1 043 | 99 840 | 131 653 | 151 322 | 121 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 934 | 85 959 | 193 845 | 168 952 | 312 898 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 179 | 7 742 | 11 136 | 15 521 | 15 757 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 99 | 89 | 78 | 67 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 963 | 2 740 | 6 029 | 6 382 | 6 659 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 757 | 4 926 | 9 008 | 9 008 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 146 | 92 | 53 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 754 | 78 217 | 182 709 | 153 431 | 297 141 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 355 | 12 | 7 170 | 14 069 | 11 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 992 | 335 | 6 398 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 078 | 76 656 | 68 161 | 4 439 | 119 225 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 442 | 2 502 | 3 654 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 300 | 506 | 104 | 433 | 4 859 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 1 043 | 99 840 | 131 653 | 151 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 934 | 85 905 | 193 845 | 168 952 | 312 898 | 376 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 260 | 5 813 | 4 480 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 138 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 160 | 5 675 | 4 204 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 321 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 321 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 674 | 80 092 | 189 365 | 183 423 | 315 735 | 389 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 018 | 70 233 | 98 033 | 100 770 | 75 594 | 60 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 656 | 9 859 | 91 332 | 82 653 | 240 141 | 329 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 934 | 85 959 | 193 845 | 168 952 | 312 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 260 | 5 813 | 4 480 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 138 | 276 | 276 | 276 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 160 | 5 675 | 4 204 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 321 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 321 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 674 | 80 146 | 189 365 | 183 422 | 315 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 018 | 70 233 | 98 033 | 100 770 | 75 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 656 | 9 913 | 91 332 | 82 653 | 240 141 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 047 | 865 | 27 386 | 12 626 | 22 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 111 029 | 72 723 | 86 947 | 128 506 | 230 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 982 | 71 858 | 59 561 | 115 880 | 207 154 | |
| Выручка за отчетный год | 112 067 | 72 723 | 86 947 | 128 506 | 230 131 | 133 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 074 | 865 | 27 386 | 12 626 | 22 977 | 14 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 588 | 926 | 254 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 486 | 23 962 | 26 460 | 28 071 | 31 086 | 13 976 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 993 | 71 858 | 59 561 | 115 880 | 207 154 | 119 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 561 | 926 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 486 | 23 962 | 26 460 | 28 071 | 31 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 925 | 11 689 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 142 | 80 | 1 305 | 1 542 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 478 | 1 730 | 3 889 | 2 173 | 1 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 266 | 269 | 104 751 | 24 422 | 33 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 670 | 2 075 | 1 185 | 109 663 | 3 993 | 43 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 925 | 11 689 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 142 | 80 | 1 305 | 1 542 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 1 730 | 3 889 | 2 173 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 043 | 1 266 | 269 | 104 751 | 24 422 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 681 | 2 075 | 1 185 | 109 663 | 3 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 676 | 9 349 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 249 | 91 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 757 | 169 | 4 082 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 249 | 91 | 19 | 81 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 321 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 757 | 169 | 4 082 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 676 | 9 349 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 676 | 9 349 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 676 | 9 349 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 160 | 4 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 260 | 4 588 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 138 | 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 675 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 813 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 484 | 18 958 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 484 | 18 958 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 484 | 18 958 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 484 | 18 958 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 813 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 260 | 4 480 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 84 517 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 599 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 918 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 229 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 755 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 549 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 925 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 174 633 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 633 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 595 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 38 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,5 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 85,9 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 312,9 млн ₽ | 376,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,84 | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,04 | 0,40 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,7 % | -11,2 % | 3,0 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 44 дн. | 21 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.