Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛК КОМПАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛК КОМПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 783 | 51 086 | 56 004 | 70 421 | 83 531 | 103 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 025 | 3 714 | 4 094 | 2 812 | 2 248 | 1 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 025 | 3 714 | 4 094 | 2 812 | 2 248 | 1 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 757 | 47 372 | 51 910 | 67 610 | 81 283 | 101 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 515 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 076 | 43 232 | 49 803 | 60 517 | 79 401 | 100 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 4 138 | 2 105 | 7 092 | 1 882 | 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 775 | 51 114 | 56 004 | 70 421 | 83 531 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 | 3 714 | 4 094 | 2 812 | 2 248 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 025 | 3 714 | 4 094 | 2 812 | 2 248 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 750 | 47 400 | 51 910 | 67 610 | 81 283 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 584 | 43 261 | 49 803 | 60 517 | 79 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 4 138 | 2 105 | 7 092 | 1 882 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 783 | 51 085 | 56 004 | 70 421 | 83 531 | 103 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 | 3 586 | 3 978 | 6 211 | 7 322 | 8 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 31 | 49 | 161 | 216 | 294 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 | 555 | 929 | 3 050 | 4 105 | 5 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 389 | 47 500 | 52 026 | 64 210 | 76 209 | 94 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 13 400 | 12 500 | 4 000 | 376 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 389 | 34 100 | 39 526 | 60 210 | 76 209 | 94 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 775 | 51 114 | 56 004 | 70 421 | 83 531 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 | 3 614 | 3 978 | 6 211 | 7 322 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 31 | 49 | 161 | 216 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 | 583 | 929 | 3 050 | 4 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 389 | 47 500 | 52 026 | 64 210 | 76 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 13 400 | 12 500 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 389 | 34 100 | 39 526 | 60 210 | 76 209 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 1 454 | 914 | 3 131 | 1 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 291 | 224 558 | 229 644 | 302 655 | 303 101 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 908 | 223 104 | 228 730 | 299 524 | 301 612 | |
| Выручка за отчетный год | 33 301 | 224 111 | 229 644 | 302 655 | 303 101 | 355 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 1 417 | 914 | 3 131 | 1 489 | 2 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 1 417 | 914 | 3 131 | 1 489 | 2 091 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 908 | 222 694 | 228 730 | 299 524 | 301 612 | 353 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 1 454 | 914 | 3 131 | 1 489 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 437 | 455 | 2 791 | 1 388 | 1 955 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 280 | 1 020 | 356 | 349 | 1 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 1 260 | 1 479 | 696 | 450 | 1 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 472 | 455 | 2 791 | 1 388 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 280 | 1 020 | 356 | 349 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 1 262 | 1 479 | 696 | 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 378 | 364 | 2 233 | 1 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 94 | 91 | 558 | 278 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 87 | 91 | 558 | 278 | 391 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | 350 | 364 | 2 233 | 1 110 | 1 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 350 | 364 | 2 233 | 1 110 | 1 564 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 236 | 378 | 364 | 2 233 | 1 110 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 31 | 49 | 161 | 216 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | 929 | 3 050 | 4 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 614 | 3 978 | 6 211 | 7 321 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 | 49 | 161 | 216 | 294 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 929 | 3 050 | 2 331 | 5 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 394 | 3 978 | 6 211 | 5 547 | 8 885 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 364 | 2 121 | 1 055 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 244 | 364 | 2 121 | 1 055 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 364 | 2 121 | 1 055 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 244 | 364 | 2 121 | 1 055 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 | 18 | 112 | 56 | 78 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 977 | 6 211 | 7 322 | 8 885 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 614 | 3 977 | 6 211 | 7 322 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 307 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 109 | 259 601 | 288 886 | 287 858 | 348 519 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 868 | 235 384 | 284 177 | 285 773 | 347 241 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 241 | 24 217 | 4 709 | 2 085 | 1 278 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 083 | 261 713 | 283 579 | 292 979 | 349 937 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 362 | 235 730 | 270 599 | 275 190 | 332 685 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 369 | 2 435 | 3 073 | 5 416 | 7 690 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 110 | 693 | 527 | 197 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 323 | 23 438 | 9 214 | 11 846 | 9 365 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 150 | 376 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 150 | 40 653 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 40 653 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 277 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 277 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 | 5 307 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 79 | 111 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 244 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 83,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,00 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 10,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,7 % | 3,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 56 дн. | 73 дн. | 92 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 0,77 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.