Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУША", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 191 | 9 766 | 17 245 | 11 468 | 9 490 | 8 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 588 | 1 843 | 2 249 | 2 792 | 3 257 | 3 796 |
| Основные средства на конец отчетного года | 995 | 1 041 | 987 | 868 | 750 | 744 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 593 | 802 | 1 262 | 1 924 | 2 507 | 3 052 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 603 | 7 923 | 14 996 | 8 676 | 6 233 | 4 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 824 | 5 617 | 3 597 | 4 159 | 3 024 | 2 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 2 277 | 5 795 | 4 228 | 3 060 | 2 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 29 | 5 604 | 289 | 149 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 191 | 9 766 | 17 245 | 11 468 | 9 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 588 | 1 842 | 2 249 | 2 792 | 3 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 995 | 1 040 | 987 | 868 | 750 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 593 | 802 | 1 262 | 1 924 | 2 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 603 | 7 923 | 14 996 | 8 676 | 6 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 824 | 5 617 | 3 597 | 4 159 | 3 024 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 2 277 | 5 795 | 4 228 | 3 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 419 | 29 | 5 604 | 289 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 191 | 9 766 | 17 245 | 11 468 | 9 490 | 8 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 170 | 11 076 | 14 550 | 14 550 | 15 830 | 15 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 170 | 11 076 | 14 550 | 14 550 | 15 830 | 15 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | 971 | 7 178 | 4 307 | 3 279 | 4 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | 281 | 761 | 1 004 | 2 426 | 3 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 689 | 6 417 | 3 303 | 853 | 979 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 191 | 9 766 | 17 245 | 11 468 | 9 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 170 | 11 076 | 14 550 | 14 550 | 15 830 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 170 | 11 076 | 14 550 | 14 550 | 15 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 | 971 | 7 178 | 4 306 | 3 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 281 | 761 | 1 004 | 2 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 689 | 6 417 | 3 302 | 853 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 408 | 11 441 | 11 932 | 4 862 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 727 | 6 431 | 12 520 | 13 435 | 6 586 | |
| Выручка за отчетный год | 6 408 | 11 441 | 11 932 | 4 862 | 2 492 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 727 | 6 431 | 12 520 | 13 435 | 6 586 | 4 223 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 699 | 1 324 | 1 313 | 1 159 | 1 008 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 085 | 3 863 | 6 778 | 1 591 | 1 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 1 506 | 4 108 | 7 532 | 1 524 | 1 002 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 699 | 1 324 | 1 313 | 1 159 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 085 | 3 863 | 6 778 | 1 591 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 1 506 | 4 108 | 7 532 | 1 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 209 | 446 | 668 | 588 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 209 | 445 | 668 | 588 | 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -934 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,36 | 8,16 | 2,09 | 2,01 | 1,90 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 2,37 | 1,59 | 1,05 | 0,98 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,03 | 0,78 | 0,07 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | -0,23 | -0,26 | -0,64 | -1,01 | -1,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -111,5 % | -9,6 % | -12,8 % | -25,3 % | -23,5 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 319 дн. | 105 дн. | 113 дн. | 168 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -138 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.