Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 171 | 379 | 553 | 764 | 1 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 67 | 56 | 85 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 67 | 56 | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 158 | 379 | 487 | 708 | 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 31 | 208 | 452 | 579 | 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 124 | 171 | 29 | 129 | 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 171 | 379 | 553 | 764 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 67 | 56 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 67 | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 158 | 379 | 487 | 708 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 31 | 208 | 452 | 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 124 | 171 | 29 | 129 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 171 | 379 | 553 | 764 | 1 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 7 | 89 | 297 | 353 | 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 163 | 290 | 256 | 411 | 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 163 | 290 | 256 | 411 | 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 171 | 379 | 553 | 764 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 7 | 89 | 297 | 353 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 163 | 290 | 256 | 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 163 | 290 | 256 | 411 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 87 | 219 | 209 | 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 221 | 1 702 | 3 199 | 4 648 | 6 474 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | 1 615 | 2 980 | 4 439 | 6 144 | |
| Выручка за отчетный год | 221 | 1 702 | 3 199 | 4 648 | 6 474 | 8 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 87 | 219 | 209 | 330 | 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 87 | 219 | 209 | 330 | 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 | 1 615 | 2 980 | 4 439 | 6 144 | 8 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 87 | 219 | 209 | 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 82 | 7 | 55 | 30 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 3 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 82 | 137 | 216 | 278 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 82 | 7 | 55 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 82 | 137 | 216 | 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 82 | 7 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 82 | 7 | 55 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 82 | 7 | 55 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,97 | 1,31 | 1,90 | 1,72 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,95 | 1,31 | 1,88 | 1,72 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,76 | 0,59 | 0,11 | 0,31 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,04 | 0,23 | 0,54 | 0,46 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 11,50 | 23,43 | 3,26 | 0,86 | 1,16 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,0 % | 2,9 % | 21,6 % | 1,3 % | 7,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -600,0 % | 71,4 % | 92,1 % | 2,4 % | 15,6 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.