Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФСИЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФСИЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 358 | 20 314 | 21 511 | 54 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 | 2 169 | 2 692 | 2 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 | 2 169 | 2 692 | 2 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 159 | 18 144 | 18 819 | 51 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 349 | 5 600 | 9 917 | 15 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 666 | 10 468 | 6 987 | 23 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 121 | 2 076 | 1 916 | 12 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 451 | 12 481 | 20 314 | 21 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 383 | 199 | 2 169 | 2 692 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 382 | 199 | 2 169 | 2 692 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 068 | 12 282 | 18 144 | 18 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 364 | 3 349 | 5 600 | 9 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 426 | 7 797 | 10 468 | 6 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 1 121 | 2 076 | 1 916 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 359 | 20 314 | 21 511 | 54 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 062 | 11 731 | 17 566 | 32 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 052 | 11 721 | 17 556 | 32 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 130 | 85 | 74 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 130 | 85 | 74 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 285 | 8 452 | 3 860 | 21 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 282 | 8 450 | 3 860 | 21 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 451 | 12 481 | 20 314 | 21 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 536 | 6 136 | 11 731 | 17 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 526 | 6 126 | 11 721 | 17 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 12 | 130 | 85 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 12 | 130 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 892 | 6 333 | 8 452 | 3 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 890 | 6 330 | 8 450 | 3 860 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 934 | 8 932 | 11 105 | 15 878 |
| Выручка за предыдущий год | 15 180 | 31 934 | 46 910 | 65 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 246 | 23 002 | 35 805 | 49 718 |
| Выручка за отчетный год | 31 934 | 46 910 | 65 596 | 114 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 932 | 11 105 | 15 878 | 27 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 643 | 7 124 | 7 109 | 19 546 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 280 | 3 952 | 8 723 | 7 749 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 29 | 46 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 002 | 35 805 | 49 718 | 87 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 575 | 6 643 | 7 124 | 7 109 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 350 | 2 280 | 3 952 | 8 723 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 9 | 29 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 634 | 6 994 | 7 350 | 19 167 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 48 | 1 639 | 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 178 | 1 398 | 1 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 540 | 6 634 | 6 994 | 7 350 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 48 | 1 639 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 39 | 178 | 1 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 824 | 5 307 | 5 595 | 5 835 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 717 | 1 338 | 1 281 | 1 470 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 339 | 1 281 | 1 470 | 3 833 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 306 | 5 595 | 5 835 | 14 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 306 | 5 595 | 5 835 | 14 700 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 824 | 5 307 | 5 595 | 5 835 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 526 | 6 126 | 11 721 | 17 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 536 | 6 136 | 11 731 | 17 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 052 | 11 721 | 17 556 | 32 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 062 | 11 731 | 17 566 | 32 266 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 306 | 5 595 | 5 835 | 14 700 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 306 | 5 595 | 5 835 | 14 700 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 306 | 5 595 | 5 835 | 14 700 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 306 | 5 595 | 5 835 | 14 700 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 064 | 11 734 | 17 566 | 32 266 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 538 | 6 139 | 11 733 | 17 566 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 352 | 954 | 10 134 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 384 | 47 025 | 62 394 | 104 862 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 347 | 46 590 | 61 335 | 98 924 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 435 | 1 059 | 5 938 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 032 | 46 071 | 62 530 | 94 728 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 169 | 43 630 | 58 678 | 70 174 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 | 144 | 201 | 285 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 125 | 1 625 | 1 704 | 2 704 |
| Прочие платежи за отчетный год | 589 | 672 | 1 947 | 21 565 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 484 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 484 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 868 | 954 | 10 134 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 345 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 54,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 4,88 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 2,31 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,50 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 27,1 % | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 73 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 28 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.