Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 740 | 21 703 | 21 914 | 25 813 | 27 947 | 21 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 762 | 15 525 | 14 002 | 11 694 | 9 042 | 5 144 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 652 | 15 421 | 13 940 | 11 665 | 9 017 | 5 132 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 104 | 62 | 29 | 25 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 978 | 6 178 | 7 911 | 14 119 | 18 904 | 16 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 301 | 696 | 464 | 566 | 2 007 | 1 798 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 312 | 5 444 | 7 330 | 10 512 | 14 905 | 13 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 38 | 117 | 3 041 | 1 992 | 1 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 740 | 21 703 | 21 914 | 25 813 | 27 947 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 762 | 15 525 | 14 002 | 11 694 | 9 042 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 652 | 15 421 | 13 940 | 11 665 | 9 017 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 104 | 62 | 29 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 978 | 6 178 | 7 911 | 14 119 | 18 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 | 696 | 464 | 566 | 2 007 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 312 | 5 444 | 7 330 | 10 512 | 14 905 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 38 | 117 | 3 041 | 1 992 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 740 | 21 703 | 21 914 | 25 813 | 27 947 | 21 270 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 686 | 25 672 | 39 009 | 52 274 | 65 895 | 87 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 308 | 3 300 | 6 330 | 8 560 | 19 731 | 31 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 378 | 22 372 | 32 679 | 43 714 | 46 164 | 55 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 740 | 21 703 | 21 914 | 25 813 | 27 947 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 686 | 25 672 | 39 009 | 52 274 | 65 895 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 308 | 3 300 | 6 330 | 8 560 | 19 731 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 378 | 22 372 | 32 679 | 43 714 | 46 164 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 17 859 | 63 754 | 67 388 | 74 941 | 82 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 323 | 63 288 | 76 844 | 85 592 | 85 924 | |
| Выручка за отчетный год | 17 859 | 63 754 | 67 388 | 74 941 | 82 302 | 75 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 466 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 323 | 63 288 | 76 844 | 85 592 | 85 924 | 97 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 812 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 239 | 97 | 44 | 240 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 520 | 1 092 | 3 119 | 1 704 | 2 477 | 3 253 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 239 | 97 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 | 1 092 | 3 119 | 1 704 | 2 477 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 648 | 1 011 | 1 417 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | 648 | 1 011 | 1 417 | 1 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -27,8 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | -37,9 млн ₽ | -65,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,24 | 0,20 | 0,27 | 0,29 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,18 | -0,78 | -1,18 | -1,36 | -3,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % | -4,7 % | -59,9 % | -51,8 % | -26,8 % | -130,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -309 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.