Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИКА", Руднево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 717 | 2 404 | 2 975 | 6 373 | 18 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 52 | 282 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 31 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 12 | 115 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 717 | 2 404 | 2 968 | 6 320 | 18 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 795 | 234 | 2 339 | 3 165 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 275 | 149 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 326 | 1 512 | 2 656 | 3 537 | 14 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 98 | 61 | 171 | 752 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 284 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 821 | 2 404 | 4 304 | 5 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 52 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 821 | 2 404 | 4 297 | 5 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 795 | 1 246 | 736 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 331 | 139 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 326 | 1 512 | 2 659 | 4 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 98 | 61 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 717 | 2 405 | 2 975 | 6 373 | 18 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 216 | 545 | 1 045 | 1 288 | 6 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 535 | 1 035 | 1 268 | 6 399 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 501 | 1 860 | 1 930 | 5 085 | 12 346 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 459 | 122 | 1 680 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 1 400 | 1 808 | 3 405 | 12 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 821 | 2 405 | 4 304 | 5 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 299 | 545 | 1 073 | 1 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | 535 | 1 063 | 1 910 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 522 | 1 860 | 3 231 | 3 721 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 459 | 122 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 | 1 400 | 3 109 | 3 686 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 1 891 | 1 431 | 3 732 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 098 | 5 638 | 5 631 | 9 513 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 622 | 3 747 | 4 200 | 5 781 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 098 | 5 638 | 5 586 | 8 353 | 24 022 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 1 891 | 1 324 | 2 865 | 11 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 365 | 716 | 1 072 | 7 179 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 163 | 607 | 1 793 | 4 107 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 363 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 813 | 3 747 | 4 262 | 5 488 | 12 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 389 | 365 | 823 | 1 888 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 163 | 607 | 1 844 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | 1 363 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 307 | 627 | 739 | 6 756 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 44 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 1 | 474 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 37 | 75 | 324 | 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 307 | 718 | 1 516 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 44 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 157 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 37 | 75 | 519 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 246 | 562 | 1 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 61 | 156 | 317 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 61 | 133 | 167 | 1 347 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 246 | 494 | 572 | 5 409 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 246 | 494 | 572 | 5 409 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | 246 | 562 | 1 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 1 063 | 1 910 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 551 | 1 073 | 1 930 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | 1 268 | 6 399 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 045 | 1 288 | 6 419 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | 572 | 5 388 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 494 | 572 | 5 388 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | 572 | 5 388 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 494 | 572 | 5 388 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 894 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | 894 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 894 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 368 | 894 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 045 | 1 288 | 6 419 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 544 | 1 073 | 1 930 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 526 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 581 | 11 264 | 9 794 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 570 | 9 030 | 8 814 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 2 234 | 980 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 055 | 12 389 | 18 133 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 194 | 7 568 | 14 321 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 514 | 579 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 59 | 213 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 535 | 4 227 | 3 020 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 234 | 3 050 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 3 290 | 3 282 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 3 280 | 3 282 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 012 | 2 056 | 232 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 320 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 736 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 012 | 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 207 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,43 | 1,29 | 1,24 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,21 | 0,87 | 0,73 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,56 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,30 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,32 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 28,9 % | 10,2 % | 9,0 % | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | 77 дн. | 156 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.