Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 292 | 1 704 | 1 394 | 2 621 | 4 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 98 | 66 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 98 | 66 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 63 | 1 605 | 1 395 | 2 620 | 4 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 66 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 1 519 | 1 389 | 2 550 | 3 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 41 | 85 | 6 | 70 | 942 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 292 | 1 704 | 1 394 | 2 621 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 98 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 98 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 63 | 1 605 | 1 395 | 2 621 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 1 519 | 1 389 | 2 551 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 41 | 85 | 6 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 292 | 1 704 | 1 394 | 2 621 | 4 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 | 1 341 | 427 | 1 648 | 4 269 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 | 923 | 644 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 | 923 | 644 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 10 | 108 | 44 | 329 | 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 108 | 44 | 329 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 292 | 1 704 | 1 394 | 2 621 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 1 341 | 427 | 1 648 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 923 | 644 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 255 | 923 | 644 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 10 | 108 | 44 | 329 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 108 | 44 | 329 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 182 | 49 | 1 307 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 | 835 | 1 350 | 2 129 | 6 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 | 481 | 1 168 | 2 080 | 5 029 | |
| Выручка за отчетный год | 21 | 835 | 1 350 | 2 129 | 6 336 | 17 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 182 | 49 | 1 307 | 3 241 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 182 | 49 | 1 307 | 3 241 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 | 481 | 1 168 | 2 080 | 5 029 | 13 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 | 182 | 49 | 1 307 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 1 091 | 982 | 1 354 | 3 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 203 | 1 241 | 108 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | 294 | 308 | 61 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | 1 091 | 982 | 1 354 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 203 | 1 241 | 108 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | 294 | 308 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 1 059 | 912 | 1 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 32 | 70 | 134 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 32 | 70 | 134 | 490 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 1 059 | 912 | 1 220 | 2 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 1 059 | 912 | 1 220 | 2 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 8 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -51 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 6,30 | 14,86 | 31,70 | 7,96 | 19,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 6,30 | 14,85 | 31,70 | 7,96 | 19,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 4,10 | 0,79 | 0,14 | 0,21 | 4,11 |
| Коэффициент автономии | -6,38 | 0,97 | 0,79 | 0,31 | 0,63 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,27 | 2,26 | 0,59 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -750,0 % | 114,0 % | 62,1 % | 65,4 % | 46,5 % | 61,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,1 % | 79,0 % | 213,6 % | 74,0 % | 64,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.