Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕР СИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕР СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 465 | 843 366 | 947 403 | 1 037 563 | 1 096 604 | 837 983 | 832 207 | 817 746 | 815 819 | 799 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 664 | 2 604 | 1 498 | 485 | 1 370 | 5 771 | 4 995 | 5 744 | 4 151 | 714 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 664 | 2 604 | 1 498 | 485 | 1 370 | 5 771 | 4 995 | 5 744 | 4 151 | 4 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 709 703 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 595 801 | 840 762 | 945 905 | 1 037 078 | 1 095 234 | 832 211 | 827 212 | 812 002 | 811 668 | 85 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 248 | 46 516 | 2 139 | 3 407 | 4 850 | 4 355 | 7 254 | 10 576 | 10 737 | 4 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 584 | 15 | 603 | 1 115 | 2 238 | 41 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 421 | 22 471 | 49 524 | 31 843 | 54 341 | 827 783 | 819 656 | 85 279 | 84 585 | 76 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 575 974 | 771 600 | 893 573 | 1 000 164 | 1 033 532 | 714 685 | 714 685 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 9 | 34 | 282 | 208 | 73 | 302 | 59 | 81 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 497 | 151 | 32 | 266 | 65 | 1 362 | 1 580 | 4 961 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 251 | 599 465 | 843 368 | 947 403 | 1 057 326 | 813 886 | 837 983 | 832 207 | 817 746 | 815 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 761 | 3 664 | 2 604 | 1 498 | 556 | 1 480 | 5 771 | 4 995 | 5 744 | 718 836 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 761 | 3 664 | 2 604 | 1 498 | 556 | 1 480 | 5 771 | 4 995 | 5 744 | 4 151 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 714 685 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 490 | 595 801 | 840 764 | 945 905 | 1 056 770 | 812 406 | 832 211 | 827 212 | 812 002 | 96 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 862 | 2 248 | 46 500 | 2 139 | 3 407 | 1 103 | 4 355 | 7 254 | 10 576 | 10 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 381 | 1 584 | 15 | 603 | 1 116 | 461 | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 190 | 15 421 | 22 472 | 49 524 | 51 533 | 811 246 | 827 783 | 104 247 | 85 279 | 84 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 470 | 575 974 | 771 600 | 893 573 | 1 000 164 | 714 685 | 714 685 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 77 | 9 | 34 | 282 | 57 | 73 | 302 | 59 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 497 | 167 | 32 | 266 | 263 | 1 361 | 1 580 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 465 | 843 366 | 947 403 | 1 037 563 | 1 096 604 | 837 983 | 832 207 | 817 746 | 815 819 | 799 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 687 | 3 109 | 5 109 | 5 834 | 7 791 | 15 082 | 10 252 | 10 591 | 9 351 | 10 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 677 | 3 099 | 5 099 | 5 824 | 7 781 | 10 581 | 9 341 | 10 165 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 086 | 209 382 | 378 440 | 487 382 | 517 382 | 576 838 | 573 738 | 562 938 | 576 068 | 582 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 086 | 209 382 | 378 440 | 487 382 | 517 382 | 576 838 | 573 738 | 562 938 | 576 068 | 582 665 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 692 | 630 876 | 563 854 | 544 346 | 571 431 | 246 064 | 248 218 | 244 217 | 230 401 | 206 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 296 | 17 679 | 41 980 | 62 663 | 106 591 | 102 467 | 102 467 | 102 467 | 102 467 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 692 | 618 580 | 546 175 | 502 366 | 508 768 | 139 473 | 145 751 | 141 752 | 127 934 | 104 380 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 252 | 599 465 | 843 368 | 947 403 | 1 057 326 | 813 886 | 837 983 | 832 207 | 817 746 | 815 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 432 | 1 687 | 3 109 | 5 109 | 6 289 | 12 166 | 15 082 | 10 252 | 10 591 | 9 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 422 | 1 677 | 3 099 | 5 099 | 6 279 | 10 242 | 10 581 | 9 341 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 396 | 130 735 | 209 382 | 378 440 | 487 382 | 573 631 | 576 838 | 573 738 | 562 938 | 576 068 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 396 | 130 735 | 209 382 | 378 440 | 487 382 | 573 631 | 576 838 | 573 738 | 562 938 | 576 068 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 424 | 467 044 | 630 877 | 563 854 | 563 655 | 228 089 | 246 064 | 248 217 | 244 217 | 230 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 352 | 12 296 | 17 679 | 41 980 | 96 402 | 106 591 | 102 467 | 102 467 | 102 467 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 424 | 460 692 | 618 582 | 546 175 | 521 675 | 131 687 | 139 473 | 145 751 | 141 750 | 127 934 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 13 666 | 78 323 | 60 584 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 66 620 | 361 686 | 35 876 | 33 677 | 31 173 | 31 014 | 26 678 | 26 484 | 26 933 | 30 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 897 | 390 423 | 55 531 | 37 535 | 17 507 | 47 309 | 33 906 | 33 868 | 36 644 | 48 551 |
| Выручка за отчетный год | 361 686 | 35 876 | 33 677 | 31 173 | 28 692 | 26 678 | 26 484 | 26 933 | 30 644 | 65 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 666 | 13 204 | 8 720 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 720 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 673 | 18 552 | 19 157 | 18 806 | 20 581 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 423 | 55 531 | 37 535 | 17 507 | 15 488 | 33 906 | 33 868 | 36 644 | 48 551 | 57 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 723 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 673 | 18 552 | 19 157 | 18 806 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 595 | 1 902 | 2 756 | 1 098 | 1 907 | 43 353 | 11 757 | 424 | 1 099 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 683 | 17 523 | 2 005 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 865 | 47 203 | 73 054 | 32 171 | 32 197 | 25 394 | 7 205 | 15 125 | 20 217 | 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 860 | 7 094 | 47 283 | 25 933 | 2 230 | 436 | 4 552 | 4 990 | 3 414 | 5 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 1 595 | 1 902 | 2 949 | 1 098 | 74 008 | 43 353 | 424 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 828 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 329 | 23 076 | 17 523 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | 62 865 | 47 203 | 55 494 | 32 171 | 45 783 | 25 394 | 7 205 | 15 125 | 20 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 426 | 6 860 | 7 094 | 34 029 | 25 933 | 5 149 | 436 | 4 552 | 4 990 | 3 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 1 255 | 1 436 | 2 193 | 725 | 758 | 42 | 339 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 340 | 380 | 439 | 232 | 505 | 165 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 380 | 439 | 233 | 402 | 165 | 99 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 86 | 317 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 255 | 1 436 | 2 000 | 724 | 1 502 | 42 | 339 | 824 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | 1 436 | 2 000 | 724 | 1 502 | 42 | 339 | 824 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 422 | 1 255 | 1 436 | 2 193 | 725 | 339 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | 339 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | ||
| Активы | 838,0 млн ₽ | 832,2 млн ₽ | 817,7 млн ₽ | 815,8 млн ₽ | 799,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,7 % | +1,7 % | +13,8 % | +114,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38 | 3,33 | 3,32 | 3,52 | 0,41 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,36 | 3,30 | 3,28 | 3,47 | 0,37 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 3,10 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 54,56 | 80,18 | 76,21 | 86,24 | 77,59 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -27,1 % | -27,9 % | -36,1 % | -58,4 % | 13,2 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -18,2 % | 1,3 % | -4,0 % | 1,3 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,6 % | 0,0 % | -0,2 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -47,1 % | 3,2 % | -13,3 % | 8,1 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 325 дн. | 11 296 дн. | 1 156 дн. | 1 007 дн. | 423 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 78 дн. | 105 дн. | 81 дн. | 27 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 501 дн. | 1 571 дн. | 1 412 дн. | 962 дн. | 667 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 9 871 дн. | 9 804 дн. | -151 дн. | 126 дн. | -218 дн. | 0 дн. ▲ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -1,42 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,61 | 4,71 | -0,93 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).