Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 873 | 702 292 | 1 634 119 | 2 629 797 | 2 764 176 | 3 912 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 242 | 208 770 | 361 796 | 481 765 | 526 828 | 783 289 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 242 | 203 589 | 353 615 | 453 569 | 485 986 | 778 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 139 | 8 139 | 26 853 | 39 203 | 4 951 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 42 | 1 343 | 1 639 | 74 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 631 | 493 522 | 1 272 323 | 2 148 032 | 2 237 348 | 3 128 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 639 | 217 502 | 510 251 | 587 444 | 769 577 | 1 146 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 1 164 | 64 | 54 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 634 | 265 553 | 703 441 | 1 472 797 | 1 354 968 | 1 841 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 600 | 30 467 | 66 118 | 106 968 | 108 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 814 | 27 064 | 18 116 | 340 | 27 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 889 | 1 036 | 3 503 | 5 495 | 4 193 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 873 | 702 292 | 1 634 119 | 2 629 797 | 2 764 176 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 242 | 208 770 | 361 796 | 481 765 | 526 828 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 242 | 203 589 | 353 615 | 453 569 | 485 986 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 139 | 8 139 | 26 853 | 39 203 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 1 343 | 1 639 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 631 | 493 522 | 1 272 323 | 2 148 032 | 2 237 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 217 502 | 510 251 | 587 444 | 769 577 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 1 164 | 64 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 634 | 265 553 | 703 441 | 1 472 797 | 1 354 993 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 600 | 30 467 | 66 118 | 106 968 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 339 | 814 | 27 064 | 18 116 | 340 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 632 | 889 | 1 036 | 3 503 | 5 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 873 | 702 292 | 1 634 119 | 2 629 797 | 2 764 176 | 3 912 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 220 | 62 694 | 208 605 | 666 316 | 885 789 | 1 698 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 120 | 62 594 | 208 505 | 666 216 | 885 689 | 1 698 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 3 | 296 | 245 | 328 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 323 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 3 | 296 | 245 | 5 240 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 653 | 639 580 | 1 425 511 | 1 963 185 | 1 878 142 | 1 885 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 272 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 653 | 622 193 | 1 397 420 | 1 922 276 | 1 831 556 | 1 664 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 387 | 28 091 | 40 856 | 46 586 | 71 004 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 873 | 702 292 | 1 634 119 | 2 629 797 | 2 764 176 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 220 | 62 694 | 208 605 | 666 316 | 885 789 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 120 | 62 594 | 208 505 | 666 216 | 885 689 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 3 | 296 | 245 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 3 | 296 | 245 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 653 | 639 580 | 1 425 511 | 1 963 185 | 1 878 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 653 | 622 193 | 1 397 420 | 1 922 276 | 1 831 556 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 387 | 28 091 | 40 856 | 46 585 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 790 | 277 748 | 647 761 | 778 100 | 1 161 904 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 791 | 2 374 994 | 4 222 063 | 5 166 018 | 6 360 946 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 2 097 246 | 3 574 302 | 4 387 918 | 5 199 042 | |
| Выручка за отчетный год | 32 791 | 2 374 994 | 4 222 063 | 5 166 018 | 6 360 946 | 8 524 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 790 | 277 748 | 647 761 | 778 100 | 1 161 904 | 1 545 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 303 | 81 007 | 348 801 | 448 763 | 817 039 | 1 036 367 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 487 | 196 741 | 298 960 | 329 337 | 344 865 | 508 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 2 097 246 | 3 574 302 | 4 387 918 | 5 199 042 | 6 978 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 303 | 81 007 | 348 801 | 448 763 | 817 039 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 487 | 196 741 | 298 960 | 329 337 | 344 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 174 | 63 303 | 349 444 | 664 004 | 833 509 | 1 026 067 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 250 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 510 | 6 255 | 11 373 | 17 455 | 16 281 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 9 950 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 158 399 | 288 412 | 67 331 | 72 354 | 52 474 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 176 613 | 294 024 | 113 463 | 73 339 | 69 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 174 | 63 303 | 349 444 | 664 004 | 833 508 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 250 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 510 | 6 255 | 11 373 | 17 455 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 399 | 288 412 | 428 413 | 72 353 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 176 613 | 294 024 | 474 545 | 73 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 120 | 46 474 | 275 911 | 573 711 | 662 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 054 | 16 853 | 73 547 | 91 302 | 171 382 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 14 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 1 301 | 296 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 054 | 16 853 | 73 547 | 91 302 | 171 382 | 207 027 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 42 507 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 507 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 292 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 1 301 | 296 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 120 | 46 474 | 275 911 | 573 711 | 662 473 | 812 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 120 | 46 474 | 275 911 | 573 711 | 662 473 | 812 480 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 120 | 46 474 | 275 911 | 573 711 | 662 472 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 120 | 62 594 | 208 506 | 666 216 | 885 689 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 220 | 62 694 | 208 606 | 666 316 | 885 789 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 120 | 62 594 | 208 505 | 666 216 | 885 689 | 1 698 169 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 220 | 62 694 | 208 605 | 666 316 | 885 789 | 1 698 269 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 120 | 46 474 | 275 911 | 573 710 | 662 473 | 812 480 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 220 | 46 474 | 275 911 | 573 710 | 662 473 | 812 480 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 120 | 46 474 | 275 911 | 573 710 | 662 473 | 812 480 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 120 | 46 474 | 275 911 | 573 710 | 662 473 | 812 480 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 000 | 116 000 | 443 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 000 | 116 000 | 443 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 000 | 116 000 | 443 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 130 000 | 116 000 | 443 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 220 | 62 694 | 208 605 | 666 316 | 885 789 | 1 698 269 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 220 | 62 694 | 208 605 | 666 316 | 885 789 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 522 | 33 114 | 263 600 | 427 229 | 548 821 | 453 615 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 498 | 1 140 645 | 2 723 798 | 4 667 106 | 6 408 406 | 7 859 984 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 498 | 935 690 | 2 564 875 | 4 565 631 | 6 223 262 | 7 709 640 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 955 | 158 923 | 101 475 | 185 144 | 150 344 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 976 | 1 107 531 | 2 460 198 | 4 239 877 | 5 859 585 | 7 406 369 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 523 | 568 756 | 1 530 222 | 3 029 070 | 4 311 054 | 5 359 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 718 | 329 536 | 548 578 | 831 514 | 1 047 105 | 1 477 225 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 | 9 678 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 050 | 15 361 | 78 371 | 118 722 | 143 883 | 208 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 599 | 193 878 | 303 027 | 260 571 | 357 543 | 350 971 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 778 291 | 5 578 525 | 9 208 207 | 19 155 310 | 118 148 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 62 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 777 800 | 5 576 050 | 9 204 682 | 19 149 486 | 56 803 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 491 | 2 475 | 3 525 | 5 762 | 61 345 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 283 | 811 943 | 5 705 885 | 9 524 379 | 19 569 156 | 423 077 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 283 | 21 453 | 103 935 | 265 229 | 366 006 | 399 077 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 590 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 785 900 | 5 601 950 | 9 259 150 | 19 203 150 | 24 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 758 | 660 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 658 | 660 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 658 | 110 000 | 120 000 | 152 750 | 781 190 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 110 000 | 120 000 | 152 750 | 261 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 658 | 187 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 333 090 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 339 | 26 240 | 27 496 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 10 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 812,5 млн ₽ |
| Активы | 3,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.