Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ"АСТРОФИЗИКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ"АСТРОФИЗИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 330 157 | 3 430 758 | 3 431 667 | 2 848 178 | 3 775 258 | 3 748 083 | 4 136 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 312 627 | 2 577 216 | 2 566 698 | 2 649 991 | 3 490 107 | 3 486 769 | 1 994 421 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 604 | 526 | 348 | 294 | 275 | 208 | 142 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 430 | 7 430 | 52 905 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 302 987 | 2 568 096 | 2 557 756 | 2 485 878 | 1 810 832 | 1 789 249 | 355 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 585 841 | 1 585 841 | 1 585 841 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 167 | 1 164 | 1 164 | 163 819 | 93 159 | 111 471 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 869 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 017 530 | 853 542 | 864 969 | 198 187 | 285 151 | 261 314 | 2 142 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 626 665 | 716 246 | 797 939 | 144 717 | 69 777 | 116 774 | 18 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 716 | 322 | 406 | 1 193 | 521 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 232 | 133 527 | 60 635 | 50 522 | 138 138 | 139 478 | 124 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 633 | 2 507 | 5 772 | 2 542 | 77 158 | 3 775 | 1 998 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 546 | 301 | 78 | 94 | 83 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 126 635 | 3 330 157 | 3 430 758 | 3 383 362 | 2 848 178 | 3 748 852 | 3 897 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 615 | 2 312 627 | 2 577 216 | 2 566 698 | 2 649 991 | 3 490 107 | 3 680 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 604 | 604 | 526 | 348 | 294 | 275 | 208 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 430 | 7 430 | 45 688 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 888 246 | 2 302 987 | 2 568 096 | 2 557 756 | 2 485 878 | 1 810 832 | 1 937 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 585 841 | 1 585 841 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 168 | 1 167 | 1 164 | 1 164 | 163 819 | 93 159 | 111 471 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 422 597 | 7 869 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 814 020 | 1 017 530 | 853 542 | 816 664 | 198 187 | 258 745 | 217 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 627 150 | 626 665 | 716 246 | 749 634 | 144 717 | 69 777 | 72 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 716 | 322 | 406 | 1 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 312 | 122 232 | 133 527 | 60 635 | 50 522 | 111 732 | 139 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 515 | 268 633 | 2 507 | 5 772 | 2 542 | 77 158 | 3 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 038 | 546 | 301 | 78 | 94 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 330 157 | 3 430 758 | 3 431 667 | 2 848 178 | 3 775 258 | 3 748 083 | 4 136 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 937 136 | 1 938 321 | 2 258 321 | 1 602 072 | 2 103 039 | 2 026 389 | 2 259 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 2 137 106 | 2 137 106 | 2 137 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 59 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 1 215 | 1 156 | 1 816 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 768 | 494 354 | 149 764 | 90 230 | 11 | 74 | 74 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 768 | 225 623 | 149 764 | 90 230 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 74 | 74 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 268 731 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 253 253 | 998 083 | 1 023 582 | 1 155 876 | 1 672 208 | 1 721 620 | 1 877 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 688 | 174 845 | 189 730 | 196 507 | 557 975 | 1 022 592 | 710 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 782 155 | 751 645 | 763 574 | 822 150 | 973 521 | 661 055 | 1 049 847 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 497 | 17 680 | 16 365 | 137 219 | 140 712 | 37 973 | 117 304 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 913 | 53 913 | 53 913 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 126 635 | 3 330 157 | 3 430 758 | 3 383 362 | 2 848 178 | 3 748 852 | 3 782 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 937 109 | 1 937 136 | 1 938 321 | 2 263 929 | 1 602 072 | 2 103 039 | 2 060 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 2 137 106 | 2 137 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 59 | 89 | 89 | 89 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 29 | 1 215 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 948 | 139 768 | 494 354 | 149 764 | 90 230 | 11 | 74 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 948 | 139 768 | 225 623 | 149 764 | 90 230 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 74 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 268 731 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 048 578 | 1 253 253 | 998 083 | 969 669 | 1 155 876 | 1 645 802 | 1 721 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 403 530 | 405 688 | 174 845 | 189 730 | 196 507 | 557 975 | 1 022 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 954 | 782 155 | 751 645 | 763 574 | 822 150 | 947 115 | 661 055 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 498 | 11 497 | 17 680 | 16 365 | 137 219 | 140 712 | 37 973 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 596 | 53 913 | 53 913 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 900 | 132 032 | 183 962 | 168 873 | 3 011 | 107 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 730 | 365 075 | 379 422 | 452 428 | 251 699 | 233 740 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 830 | 233 043 | 195 460 | 283 555 | 248 688 | 126 342 | |
| Выручка за отчетный год | 16 730 | 365 075 | 379 422 | 452 428 | 251 699 | 233 740 | 230 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 900 | 132 032 | 183 962 | 168 873 | 3 011 | 107 398 | 106 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 185 | 80 289 | 119 587 | 118 337 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 | 4 161 | 4 564 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 501 | 51 743 | 64 375 | 50 536 | 119 705 | 169 643 | 165 382 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 830 | 233 043 | 195 460 | 283 555 | 248 688 | 126 342 | 124 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 185 | 80 289 | 119 587 | 118 337 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 214 | 4 161 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 501 | 51 743 | 64 375 | 50 536 | 119 705 | 169 643 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 17 999 | 27 677 | 593 663 | 472 918 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 416 | 40 864 | 45 991 | 39 936 | 71 707 | 67 553 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 1 911 | 21 389 | 7 551 | 1 627 883 | 212 887 | 925 070 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 200 | 14 785 | 72 435 | 900 676 | 877 590 | 152 734 | 320 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 17 999 | 27 677 | 593 663 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 416 | 40 864 | 45 991 | 39 936 | 71 707 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 1 911 | 21 389 | 7 551 | 1 627 883 | 96 272 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 200 | 14 785 | 72 435 | 900 676 | 877 590 | 36 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 1 185 | 605 | 500 967 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 5 015 | 7 023 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 162 655 | 69 496 | 18 311 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 796 | 20 049 | 3 425 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 5 015 | 7 023 | 145 358 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 488 | 1 501 | 49 226 | 2 662 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 1 488 | 1 501 | 2 662 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 162 655 | 69 496 | 18 311 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 796 | 20 049 | 3 425 | 23 189 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 1 185 | 605 | 500 967 | 198 481 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 1 185 | 605 | 500 967 | 198 481 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 1 185 | 605 | 500 967 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 2 191 019 | 2 252 543 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 373 913 | 373 913 | 120 000 | 120 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 59 | 89 | 89 | 89 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 29 | 1 215 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 937 109 | 1 937 136 | 1 938 321 | 2 263 929 | 1 602 072 | 2 103 039 | 2 175 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 937 106 | 1 817 106 | 2 252 469 | 2 137 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 320 000 | 373 913 | 493 913 | 120 000 | 120 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 59 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 1 215 | 1 156 | 1 816 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 937 136 | 1 938 321 | 2 258 321 | 1 602 072 | 2 103 039 | 2 026 389 | 2 259 011 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 320 000 | 120 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 1 185 | 605 | 500 967 | 198 481 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 1 185 | 320 605 | 820 967 | 198 481 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 1 185 | 605 | 500 967 | 198 481 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 1 185 | 605 | 500 967 | 198 481 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 120 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 320 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 320 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 661 857 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 605 | 661 857 | 320 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 549 | 284 719 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 661 549 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 5 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 | 5 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 320 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 320 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 | 303 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 592 | 303 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | 59 | 30 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 937 136 | 1 938 321 | 2 258 321 | 1 602 072 | 2 103 039 | 2 064 362 | 2 259 011 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 937 136 | 1 938 321 | 2 263 929 | 1 602 072 | 2 103 039 | 2 060 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 263 930 | 67 518 | 50 129 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 752 | 501 082 | 505 383 | 372 412 | 334 677 | 201 719 | 280 503 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 615 | 218 721 | 84 561 | 63 395 | 8 158 | 43 154 | 14 592 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 070 | 218 839 | 344 769 | 308 073 | 318 849 | 147 576 | 236 776 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 067 | 63 522 | 76 053 | 944 | 7 670 | 10 989 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 822 | 624 869 | 437 865 | 322 283 | 521 592 | 813 370 | 451 073 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 963 | 144 109 | 147 423 | 123 796 | 255 711 | 83 458 | 105 433 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 644 | 183 030 | 126 003 | 93 961 | 114 666 | 186 711 | 121 757 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 168 | 48 123 | 40 270 | 45 389 | 32 210 | 84 286 | 5 906 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 995 | 4 265 | 8 283 | 22 789 | 966 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 047 | 247 612 | 119 904 | 50 854 | 96 216 | 457 949 | 64 313 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 046 | 84 240 | 2 539 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 317 | 1 217 | 1 046 | 808 760 | 95 595 | 2 540 224 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 217 | 1 046 | 808 760 | 88 241 | 2 152 732 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 317 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 678 | 2 792 | 810 498 | 4 001 | 1 002 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 678 | 2 792 | 1 738 | 4 001 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 808 760 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 002 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 549 | 263 269 | 454 028 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 694 | 610 328 | 667 366 | 703 100 | 636 828 | 148 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 694 | 610 328 | 347 366 | 703 100 | 636 828 | 148 150 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 320 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 145 | 751 092 | 732 665 | 53 359 | 439 831 | 182 800 | 521 769 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 145 | 751 092 | 732 665 | 53 359 | 439 831 | 182 800 | 521 769 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 265 118 | 3 265 | 74 616 | 1 995 033 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 605 тыс. ₽ | -661,5 млн ₽ | 501,0 млн ₽ | -76,6 млн ₽ |
| Активы | 3,43 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 3,78 млрд ₽ | 3,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,26 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,56 | 0,56 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,78 | 0,80 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -23,2 % | 13,3 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -41,3 % | 23,8 % | -3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 490 дн. | 186 дн. | 102 дн. | 337 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 426 дн. | 1 058 дн. | 1 429 дн. | 1 910 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | -4,83 | -4,86 | -5,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,77 | -3,60 | -0,21 | -1,76 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.