Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГИЛТЕПЛОСБЫТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГИЛТЕПЛОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 210 572 | 285 878 | 403 683 | 328 469 | 327 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 388 | 3 226 | 3 190 | 1 014 | 7 363 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 644 | 1 009 | 714 | 418 | 123 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 744 | 2 217 | 2 377 | 525 | 7 207 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 99 | 71 | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 208 184 | 282 652 | 400 493 | 327 455 | 320 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 071 | 18 225 | 19 329 | 18 462 | 7 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 918 | 261 303 | 354 775 | 297 768 | 304 457 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 815 | 6 712 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 8 180 | 3 009 | 25 865 | 187 | 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 114 | 524 | 223 | 448 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 210 572 | 285 878 | 403 683 | 328 469 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 388 | 3 226 | 3 190 | 1 014 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 644 | 1 009 | 714 | 418 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 744 | 2 217 | 2 377 | 525 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 208 184 | 282 652 | 400 493 | 327 455 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 071 | 18 225 | 19 329 | 18 462 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 918 | 261 303 | 354 775 | 297 768 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 815 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 8 180 | 3 009 | 25 865 | 187 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 114 | 524 | 223 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 210 572 | 285 878 | 403 683 | 328 469 | 327 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 96 | 25 | 7 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 96 | 25 | 7 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 341 | 291 979 | 410 888 | 332 367 | 357 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 952 | 291 127 | 409 824 | 331 286 | 355 934 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 389 | 852 | 1 064 | 1 081 | 1 159 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 210 572 | 285 878 | 403 683 | 328 469 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 96 | 25 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 96 | 25 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 341 | 291 979 | 410 888 | 332 367 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 952 | 291 127 | 409 824 | 331 286 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 389 | 852 | 1 064 | 1 081 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 327 | 58 539 | 82 826 | |||
| Выручка за предыдущий год | 225 560 | 798 438 | 883 305 | 904 675 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 159 | 774 111 | 824 766 | 821 849 | ||
| Выручка за отчетный год | 225 560 | 798 438 | 883 305 | 904 675 | 952 063 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 327 | 58 539 | 82 826 | 43 629 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 785 | 52 995 | 12 150 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 464 | 10 874 | 10 629 | 12 371 | 12 843 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 219 | 14 045 | 16 125 | 17 460 | 18 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 159 | 774 111 | 824 766 | 821 849 | 908 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 785 | 52 995 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 464 | 10 874 | 10 629 | 12 371 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 219 | 14 045 | 16 125 | 17 460 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 327 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 479 | 723 | 785 | 506 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 636 | 815 | 15 977 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 306 | 5 328 | 34 587 | 39 801 | 58 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 327 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 479 | 723 | 785 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 636 | 815 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 306 | 5 328 | 34 587 | 39 801 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 378 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 168 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | 43 | 71 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 744 | 473 | 160 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 168 | 2 843 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 27 | 50 | 7 284 | 2 062 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | 50 | 7 284 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 139 | 71 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 744 | 473 | 160 | 6 682 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 378 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 378 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 378 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 378 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 200 | 3 378 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 378 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 378 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 200 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 200 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 979 | 1 471 | 1 061 | 25 741 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 979 | 1 471 | 1 061 | 25 741 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 979 | 1 471 | 1 061 | 25 741 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 979 | 1 471 | 1 061 | 25 741 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 614 | 22 940 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 053 | 473 931 | 540 819 | 670 715 | 638 769 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 302 | 472 455 | 532 650 | 660 199 | 633 156 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 751 | 1 476 | 8 169 | 10 516 | 5 613 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 439 | 478 565 | 517 879 | 685 968 | 642 968 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 854 | 449 116 | 488 984 | 617 166 | 550 562 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 893 | 9 730 | 11 733 | 13 331 | 13 664 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 135 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 468 | 4 646 | 6 328 | 8 323 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 557 | 15 251 | 12 516 | 49 143 | 70 419 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 610 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 556 | 4 610 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 237 | 4 080 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 319 | 530 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 644 | 537 | 84 | 125 981 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 644 | 537 | 84 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 125 981 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 210 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 130 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 920 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 210 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 920 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 920 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 180 | 22 856 | 411 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |