Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 786 | 4 331 | 9 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 485 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 485 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 786 | 4 330 | 7 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 256 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 3 468 | 5 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 207 | 606 | 1 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 772 | 1 786 | 4 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 772 | 1 786 | 4 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 143 | 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 176 | 436 | 3 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | 1 207 | 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 786 | 4 331 | 9 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 1 098 | 1 582 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 333 | 340 | 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 | 340 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 333 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 2 893 | 7 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 2 893 | 4 605 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 772 | 1 786 | 4 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 315 | 1 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 333 | 340 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 333 | 340 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 705 | 138 | 2 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 505 | 138 | 2 901 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 1 571 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 494 | 35 950 | 30 038 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 213 | 35 361 | 28 467 |
| Выручка за отчетный год | 35 950 | 30 038 | 37 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 1 571 | 1 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 589 | 1 571 | 1 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 361 | 28 467 | 36 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 589 | 1 571 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 433 | 1 437 | 797 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 893 | 307 | 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 049 | 324 | 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | 1 437 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 18 893 | 307 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 566 | 19 049 | 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 1 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 336 | 329 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 320 | 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 1 117 | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 1 117 | 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 419 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 315 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,94 | 1,50 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,91 | 1,41 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,75 | 0,21 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,25 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 4,67 | 2,94 | 5,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 25,8 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,8 % | 101,7 % | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.