Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЗВЕЗДИЕ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЗВЕЗДИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 276 | 42 148 | 51 934 | 81 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 7 484 | 3 145 | 965 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 36 | 21 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 7 430 | 3 102 | 899 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 7 | 31 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 139 | 34 664 | 48 789 | 80 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 941 | 15 045 | 18 902 | 28 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 181 | 183 | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 006 | 14 470 | 28 407 | 44 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 488 | 488 | 88 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 4 480 | 770 | 6 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 993 | 42 231 | 51 902 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 819 | 7 487 | 3 152 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | 51 | 36 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 753 | 7 432 | 3 102 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 174 | 34 744 | 48 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 278 | 15 042 | 18 902 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 905 | 14 551 | 28 367 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 586 | 488 | 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 405 | 4 480 | 770 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 276 | 42 148 | 51 934 | 81 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 783 | 2 739 | 4 106 | 4 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 383 | 2 339 | 3 706 | 4 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 503 | 507 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 7 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 493 | 36 906 | 47 321 | 76 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 2 667 | 3 573 | 3 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 318 | 34 239 | 43 748 | 73 822 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 993 | 42 230 | 51 902 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 167 | 2 739 | 4 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 767 | 2 339 | 3 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 503 | 514 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 14 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 826 | 36 988 | 47 282 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 667 | 3 573 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 826 | 34 321 | 43 709 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 827 | 21 228 | 21 926 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 576 | 92 154 | 113 828 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 749 | 70 926 | 91 902 | |
| Выручка за отчетный год | 20 043 | 92 154 | 113 828 | 75 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 332 | 21 228 | 21 926 | 12 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 503 | 1 331 | 6 070 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 829 | 21 233 | 20 594 | 6 031 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 711 | 70 926 | 91 902 | 63 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 676 | 1 331 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 151 | 21 233 | 20 594 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | 1 979 | 6 750 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 267 | 6 328 | 2 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 5 492 | 5 680 | 1 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 829 | 1 981 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 61 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 4 267 | 6 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 098 | 5 491 | 5 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 853 | 1 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 976 | 18 | 614 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 18 | 614 | 330 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 4 | 3 | 16 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | 1 364 | 6 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 1 364 | 6 425 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 853 | 1 366 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 767 | 2 339 | 3 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 167 | 2 739 | 4 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 2 339 | 3 706 | 4 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 783 | 2 739 | 4 106 | 4 854 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 1 366 | 748 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 393 | 1 366 | 748 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 1 366 | 748 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 393 | 1 366 | 748 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 1 428 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 1 428 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 1 428 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | 1 428 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 739 | 4 106 | 4 854 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 167 | 2 739 | 4 106 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 418 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 236 | 102 573 | 94 600 | 89 641 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 844 | 101 292 | 92 658 | 87 748 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 392 | 1 281 | 1 942 | 1 893 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 520 | 120 561 | 105 702 | 84 223 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 518 | 103 073 | 87 046 | 66 944 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 709 | 2 884 | 3 755 | 1 689 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | 892 | 34 | 578 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 225 | 13 628 | 14 867 | 15 012 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 465 | 21 055 | 7 399 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 865 | 21 515 | 12 556 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 575 | 5 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 290 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 015 | 12 556 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 460 | 5 157 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 460 | 5 157 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 | 3 067 | 5 818 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 4 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.