Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР СЕРВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10	35 376	128 395	327 011	428 344	502 529	47
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		2 549	2 807	2 067	4 135	6 891
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		2 549	2 807	2 067	4 135	6 891
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10	32 827	125 588	324 944	424 209	495 638	47
Запасы на конец отчетного года		7 143	49 344	139 844	218 357	278 585	47
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 169	1 442	1 865		1 248
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10	22 408	47 908	75 550	200 941	148 488
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		2 032	24 936	9 952		39 539
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		54	1 843	97 670	4 911	2 286
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		22	115	63		25 492
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	10	279	35 376	128 395	327 011	406 335
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			2 549	2 807	2 067	3 629
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			2 549	2 807	2 067	3 629
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	10	279	32 827	125 588	324 945	402 706
Запасы на конец предыдущего года			7 143	49 344	139 844	214 127
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1 169	1 442		1 163
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10	278	22 408	47 908	87 431	119 147
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			2 032	24 936		4 910
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		1	54	1 843	97 670	4 911
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			22	115		58 448
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10	35 377	128 395	327 011	428 344	502 529	47
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10	2 811	6 049	6 881	3 279	6 569
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		2 801	6 039	6 871		6 559
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					300	3 802
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					300	300
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						3 502
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		32 566	122 345	320 129	424 766	492 158	462 731
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		2 312	12 402	1 635	7 848	5 693
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		30 254	109 943	318 494	416 918	486 465	462 731
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	10	278	35 377	128 395	327 011	406 335
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10		2 811	6 049	6 881	6 055
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			2 801	6 039		6 045
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						300
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						300
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		722	32 566	122 345	320 129	399 980
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		653	2 312	12 402	1 635	8 515
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		70	30 254	109 943	318 494	391 465
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	183	7 699	34 117	416	42 170
Выручка за предыдущий год	183	55 654	73 007	59 809	168 493
Себестоимость продаж за предыдущий год		47 955	38 890	59 393	126 323
Выручка за отчетный год	55 654	73 007	59 809	173 848	335 781
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	7 699	34 117	19 841		112 868
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 411	6 002	416		11 197
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	3 288	28 115	19 425		101 671
Себестоимость продаж за отчетный год	47 955	38 890	39 968	188 134	222 913
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	183	4 411	6 002	416	2 098
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		3 288	28 115		40 072
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 443	6 681	2 830	1 134	1 498	640
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	48	1 126	1 268		1 153
Проценты к уплате за отчетный год	48	400	235	190	364
Прочие доходы за отчетный год	64	5 663	4 284	16 588	2 190
Прочие расходы за отчетный год	32	5 710	2 903	978	12 678	640
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	183	4 443	6 681	2 830	354
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		48	1 126		745
Проценты к уплате за предыдущий год		48	400	235	857
Прочие доходы за предыдущий год		64	5 663	5 552	13 477
Прочие расходы за предыдущий год		32	5 710	2 903	15 109
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 256	3 238	2 264	155
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	37	889	1 336	566	199
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	599		2 107
Текущий налог на прибыль за отчетный год	889	1 336	566		843
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	298		1 432
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 256	3 238	832	1 134	655
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 256	3 238	832	1 134	655
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 256	3 238		155
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 801	6 039	6 045
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 811	6 049	6 055
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 039	6 871	6 559
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	6 049	6 881	6 569
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 238	832	514
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 238	832	514
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 238	832	514
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 238	832	514
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	6 039	6 871	6 569
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 801	6 039	6 055

Движение денежных средств

	2015	2016	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 383	87 784	6 244
Поступления – всего за отчетный год	114 667	169 708	382 882
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	100 301	154 493	378 455
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	14 366	15 215	4 427
Платежи – всего за отчетный год	102 284	81 924	376 638
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	61 995	62 334	281 126
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 163	9 593	30 571
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	350	242	350
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 478	316	1 730
Прочие платежи за отчетный год	22 298	9 439	62 861
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		18 809
Поступления – всего за отчетный год	8 326	18 809	8 801
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	8 326	18 809	8 801
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	31 280		46 427
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			46 427
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	31 280
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	12 360
Поступления – всего за отчетный год	17 433	6 356	19 581
Получение кредитов и займов за отчетный год	17 433	6 356	19 117
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			464
Платежи – всего за отчетный год	5 073	17 122	58 574
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 073
Прочие платежи за отчетный год		17 122	58 574
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 789	95 827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	3,2 млн ₽	832 тыс. ₽	1,1 млн ₽	0 тыс. ₽	-640 тыс. ₽
Активы	128,4 млн ₽	327,0 млн ₽	428,3 млн ₽	0 тыс. ₽	47 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	—	3,3 млн ₽	0 тыс. ₽	-462,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	1,02	1,00	—	0,00	1,22 ▼	1,13
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,57	0,48	—	0,00	0,99 ▼	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,34	0,01	—	0,00	0,06 ▼	0,04
Коэффициент автономии	—	—	0,01	—	-9 844,34	0,21 ▼	0,13
Финансовый рычаг	—	—	129,63	—	—	1,49	2,73
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	3,9 %	2,7 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	1,9 %	1,3 %
Рентабельность активов (ROA)	2,5 %	0,3 %	0,3 %	—	-1 361,7 %	0,7 % ▼	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	34,6 %	—	—	11,4 %	10,1 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	0,00	0,84 ▼	0,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	147 дн.	175 дн.
Оборачиваемость запасов	463 дн.	1 277 дн.	424 дн.	—	—	46 дн.	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 032 дн.	2 909 дн.	809 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,00	—	-9 844,34	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	0,02	—	—	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -984 434 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).