Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИСГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 339 | 7 253 | 90 698 | 90 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 559 | 3 842 | 3 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 842 | 3 842 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 559 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 335 | 6 694 | 86 857 | 86 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 3 612 | 3 151 | 11 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 391 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 871 | 2 846 | 83 082 | 75 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 46 | 624 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 144 | 3 339 | 7 254 | 90 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 559 | 3 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 559 | 3 842 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 140 | 3 335 | 6 695 | 86 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 43 | 3 612 | 3 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 019 | 2 871 | 3 037 | 83 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 421 | 46 | 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 339 | 7 254 | 90 698 | 90 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 927 | 25 102 | 78 428 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 927 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 020 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 020 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 | 9 492 | 65 797 | 12 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 9 492 | 65 797 | 12 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 145 | 3 339 | 7 254 | 90 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 1 927 | 25 102 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 1 927 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 1 020 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 1 020 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 019 | 392 | 9 492 | 65 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 019 | 392 | 9 492 | 65 797 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 468 | 138 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 940 | 91 261 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 472 | 91 123 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 940 | 91 261 | 85 348 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 468 | 138 | 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 171 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 754 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 188 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 472 | 91 123 | 85 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 468 | 138 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 49 | 131 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 300 | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 842 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 559 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 89 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 89 | 40 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 238 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 238 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 238 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 238 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 927 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 171 263 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 791 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 472 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 766 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 719 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 90,7 млн ₽ | 90,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 78,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 6,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 6,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 2,61 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.