Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 845 | 10 456 | 33 443 | 44 675 | 43 390 | 45 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 284 | 5 578 | 8 338 | 6 970 | 7 322 | 7 390 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 703 | 1 848 | 1 314 | 872 | 555 | 272 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 581 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 229 | 6 524 | 5 598 | 6 267 | 6 618 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 562 | 4 878 | 25 105 | 37 705 | 36 068 | 38 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 11 | 340 | 111 | 111 | 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 38 | 22 | 22 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 159 | 4 019 | 14 599 | 27 691 | 26 051 | 28 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 907 | 9 873 | 9 855 | 9 855 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 163 | 837 | 104 | 8 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 232 | 2 | 118 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 309 | 20 845 | 11 283 | 33 103 | 44 675 | 43 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 284 | 5 578 | 8 273 | 6 970 | 7 322 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 703 | 1 848 | 1 314 | 872 | 555 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 581 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 229 | 6 459 | 5 598 | 6 267 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 | 17 562 | 5 705 | 24 830 | 37 705 | 36 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 11 | 55 | 111 | 111 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 38 | 22 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 12 159 | 4 851 | 14 654 | 27 691 | 26 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 907 | 9 873 | 9 855 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 163 | 837 | 104 | 8 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 2 | 73 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 845 | 10 455 | 33 443 | 44 675 | 43 390 | 45 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 689 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 589 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 156 | 15 754 | 51 972 | 60 119 | 61 820 | 65 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 138 | 40 675 | 43 749 | 46 823 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 156 | 15 754 | 25 834 | 19 444 | 18 071 | 18 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 309 | 20 845 | 11 282 | 33 102 | 44 675 | 43 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 7 689 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 7 589 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 13 156 | 16 581 | 51 981 | 60 119 | 61 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 138 | 40 675 | 43 749 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 13 156 | 16 581 | 25 844 | 19 444 | 18 071 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 30 769 | 12 040 | 8 422 | 20 836 | 5 327 |
| Выручка за предыдущий год | 177 | 121 074 | 77 175 | 54 222 | 32 096 | 7 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 305 | 65 135 | 45 800 | 11 260 | 2 443 | |
| Выручка за отчетный год | 121 074 | 77 175 | 54 222 | 32 096 | 7 770 | 4 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 769 | 12 040 | 8 422 | 20 836 | 5 327 | 4 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 643 | 6 488 | 686 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 126 | 28 009 | 24 288 | 14 348 | 6 281 | 3 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 305 | 65 135 | 45 800 | 11 260 | 2 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 9 643 | 6 488 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 126 | 28 009 | 24 573 | 14 348 | 6 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 339 | 4 296 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 38 | 255 | 811 | 809 | 5 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 506 | 2 910 | 3 074 | 3 074 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 29 | 4 | 15 | 693 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 315 | 407 | 97 | 149 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 9 339 | 4 296 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 38 | 255 | 811 | 809 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 506 | 2 910 | 3 074 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 43 | 34 | 4 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 365 | 315 | 407 | 97 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 7 448 | 3 435 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 1 891 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 227 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 229 | 3 229 | 669 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 891 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 229 | 3 294 | 861 | 669 | 351 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 448 | 3 435 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 448 | 3 435 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 7 448 | 3 435 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 7 589 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 242 | 7 689 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 589 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 689 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 447 | 3 435 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 447 | 3 435 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 447 | 3 435 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 447 | 3 435 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 988 | 2 986 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 988 | 2 986 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 988 | 2 986 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 988 | 2 986 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 690 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 009 | 80 359 | 62 794 | 21 477 | 6 279 | 2 499 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 891 | 80 359 | 46 345 | 21 403 | 6 274 | 1 924 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 118 | 16 449 | 74 | 5 | 575 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 526 | 84 717 | 69 337 | 33 203 | 6 276 | 2 527 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 584 | 17 980 | 13 501 | 15 597 | 1 678 | 62 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 467 | 49 788 | 26 256 | 7 905 | 1 827 | 1 166 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 340 | 36 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 475 | 15 609 | 29 580 | 9 701 | 2 771 | 1 263 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | 19 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | 19 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 | 18 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 481 | 9 746 | 10 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 481 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 746 | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 139 | 31 | 15 556 | 11 612 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 139 | 4 931 | 25 380 | 11 627 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 019 | 4 931 | 25 380 | 11 627 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 900 | 9 824 | 15 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 900 | 9 824 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,31 | 0,48 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 0,31 | 0,47 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,05 | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | -124,2 % | -39,6 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.