Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 8 882 | 2 929 | 3 260 | 4 609 | 11 817 | 11 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 8 882 | 2 929 | 3 260 | 4 609 | 11 817 | 11 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 1 481 | 1 777 | 1 782 | 1 844 | 5 051 | 5 051 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 1 105 | 1 452 | 1 394 | 6 766 | 6 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 226 | 47 | 26 | 400 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 960 | 971 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 8 882 | 3 112 | 3 260 | 4 610 | 11 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 8 882 | 3 112 | 3 260 | 4 609 | 11 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 481 | 1 777 | 1 782 | 1 844 | 5 051 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 1 288 | 1 452 | 2 365 | 6 766 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 226 | 47 | 26 | 400 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 960 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 8 882 | 2 929 | 3 260 | 4 609 | 11 817 | 11 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 5 366 | 5 365 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 732 | 4 202 | 4 202 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 732 | 4 202 | 4 202 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 804 | 4 943 | 2 238 | 3 457 | 6 451 | 6 451 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 402 | 4 202 | 4 202 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 402 | 4 943 | 2 238 | 3 457 | 2 249 | 2 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 8 882 | 3 112 | 3 260 | 4 610 | 11 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 5 366 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 732 | 4 202 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 732 | 4 202 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 804 | 4 943 | 2 238 | 7 659 | 6 451 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 402 | 4 202 | 4 202 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 402 | 4 943 | 2 238 | 3 457 | 2 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 237 | 667 | 55 | 160 | 10 274 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 868 | 5 065 | 428 | 4 355 | 49 358 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 631 | 4 398 | 373 | 4 195 | 39 084 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 868 | 5 065 | 428 | 4 355 | 49 358 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 237 | 667 | 55 | 400 | 10 274 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 696 | 43 | 30 | 160 | 10 274 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 541 | 624 | 25 | 240 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 631 | 4 398 | 373 | 3 955 | 39 084 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | 43 | 30 | 160 | 10 274 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 541 | 624 | 25 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 395 | 160 | 10 519 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 11 | 3 383 | 11 | 272 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 327 | 3 877 | 18 | 11 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 395 | 160 | 10 519 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 11 | 3 383 | 11 | 272 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 327 | 3 693 | 18 | 11 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 393 | 130 | 8 415 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 5 | 2 | 30 | 2 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 5 | 2 | 30 | 2 104 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 393 | 130 | 8 415 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 393 | 130 | 8 415 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 156,8 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 1 843 615 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.