Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕЙБЛРАННЕРРУС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕЙБЛРАННЕРРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 099 | 30 280 | 30 511 | 85 225 | 81 033 | 79 002 | 76 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 1 827 | 26 964 | 76 338 | 74 945 | 72 900 | 70 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 799 | 1 729 | 6 851 | 9 921 | 12 341 | 14 713 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 207 | 69 464 | 65 004 | 60 542 | 56 081 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 078 | 28 453 | 3 547 | 8 887 | 6 088 | 6 103 | 6 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 52 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 403 | 412 | 418 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 505 | 3 228 | 3 228 | 8 684 | 5 667 | 5 673 | 5 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 573 | 255 | 255 | 78 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 918 | 12 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 085 | 21 085 | 62 689 | 85 225 | 81 084 | 79 002 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 55 099 | 76 338 | 74 996 | 72 900 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 23 | 20 | 17 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 4 792 | 6 851 | 9 973 | 12 341 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 281 | 69 464 | 65 004 | 60 542 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 078 | 21 078 | 7 590 | 8 887 | 6 088 | 6 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 29 | 125 | 403 | 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 500 | 6 900 | 8 684 | 5 667 | 5 673 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 653 | 18 | 18 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 573 | 20 573 | 3 | 78 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 099 | 30 280 | 30 511 | 85 225 | 81 033 | 79 002 | 76 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 916 | 15 810 | 2 284 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 810 | 1 284 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 364 | 26 355 | 63 819 | 66 116 | 66 116 | 66 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 354 | 26 355 | 63 819 | 66 116 | 66 116 | 66 116 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 183 | 10 879 | 10 879 | 5 596 | 12 633 | 20 284 | 27 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 183 | 9 128 | 9 127 | 5 524 | 11 704 | 18 944 | 26 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 751 | 1 752 | 72 | 929 | 1 340 | 1 507 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 085 | 21 085 | 62 689 | 85 225 | 81 084 | 79 002 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 971 | 971 | 24 046 | 15 810 | 2 076 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 046 | 14 810 | 1 076 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 819 | 66 116 | 66 116 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 819 | 66 116 | 66 116 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 114 | 20 114 | 38 643 | 5 596 | 12 892 | 20 284 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 114 | 20 114 | 32 684 | 5 524 | 11 704 | 18 944 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 959 | 72 | 1 188 | 1 340 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 091 | 84 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 908 | 84 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 817 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 424 | 2 424 | 84 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 436 | 84 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 870 | 5 569 | 5 756 | 9 523 | 4 584 | 4 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 988 | 1 988 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 176 | 5 756 | 9 783 | 4 584 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | 118 | 1 | 3 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 607 | 2 607 | 5 362 | 7 115 | 7 241 | 7 241 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 318 | 2 318 | 2 544 | 99 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 3 996 | 3 996 | 1 839 | 141 | 20 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 705 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 118 | 1 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 461 | 5 362 | 7 115 | 7 241 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 69 | 51 948 | 2 544 | 99 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 105 | 16 720 | 1 839 | 141 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 769 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 7 | 3 064 | 2 059 | 3 122 | 2 368 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 162 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 792 | 1 722 | 2 059 | 3 070 | 2 368 | 2 373 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 769 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 046 | 14 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 971 | 24 046 | 15 810 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 810 | 1 285 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 810 | 2 285 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 935 | 8 236 | 13 525 | 9 491 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 935 | 8 236 | 13 525 | 9 491 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 935 | 8 236 | 13 525 | 9 491 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 935 | 8 236 | 13 525 | 9 491 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 810 | 2 284 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 971 | 24 046 | 15 810 | 2 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 445 | 2 080 | 634 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 | 371 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 445 | 1 903 | 263 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 668 | 32 252 | 2 990 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 609 | 28 662 | 1 792 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 241 | 789 | 371 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 652 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 818 | 2 149 | 827 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 712 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 | 1 106 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 356 | 1 106 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 | 1 246 | 18 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 356 | 1 246 | 18 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 790 | 30 409 | 2 296 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 040 | 37 766 | 2 395 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 540 | 37 766 | 2 297 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 7 357 | 99 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 7 357 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 115 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ |
| Активы | 79,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.