Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕРМЭКСПЕРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕРМЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 117 | 312 | 3 148 | 5 443 | 9 400 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 117 | 312 | 3 148 | 5 443 | 9 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 585 | 254 | 1 229 | 1 729 | 1 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 | 58 | 1 666 | 3 666 | 7 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 44 | 477 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 117 | 312 | 3 148 | 7 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 117 | 312 | 3 148 | 7 223 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 585 | 254 | 1 229 | 2 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 | 58 | 1 666 | 4 923 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 117 | 312 | 3 148 | 5 443 | 9 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 558 | 848 | 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 548 | 838 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 107 | 301 | 2 590 | 4 596 | 8 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 141 | 141 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 103 | 301 | 2 590 | 4 455 | 8 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 117 | 312 | 3 148 | 7 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 558 | 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 548 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 107 | 301 | 2 590 | 6 323 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 141 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 103 | 301 | 2 590 | 6 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 86 | 3 901 | 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 292 | 2 644 | 10 221 | 6 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 | 2 558 | 6 320 | 6 186 | |
| Выручка за отчетный год | 292 | 2 644 | 10 221 | 14 421 | 7 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 86 | 3 901 | 3 406 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 31 | 723 | 508 | 78 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 55 | 3 178 | 2 898 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 | 2 558 | 6 320 | 11 015 | 7 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 31 | 723 | 135 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 55 | 3 178 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 4 | 685 | 364 | 45 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 27 | 38 | 144 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 685 | 65 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 27 | 38 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 548 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 137 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 137 | 74 | 10 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 548 | 290 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 548 | 290 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 548 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 548 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 11 | 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 548 | 838 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 11 | 558 | 848 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 547 | 289 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 547 | 289 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 547 | 289 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 547 | 289 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 558 | 848 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 11 | 558 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 986 | 176 | 588 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 540 | 993 | 12 056 | 16 064 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 332 | 993 | 12 056 | 13 776 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 208 | 2 288 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 550 | 993 | 11 880 | 15 476 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 547 | 980 | 10 626 | 11 664 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 236 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 19 | 92 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 11 | 1 235 | 3 484 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 | 560 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 125 | 560 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 496 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 248 | 210 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 248 | 210 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 | 245 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 248 | 245 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 290 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 936 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,18 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,81 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 411 дн. | 57 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.