Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСПЕЦПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСПЕЦПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 | 9 370 | 27 141 | 34 320 | 45 753 | 29 793 | 4 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 381 | 997 | 613 | 245 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 381 | 997 | 613 | 245 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 500 | 7 989 | 26 144 | 33 707 | 45 508 | 29 793 | 4 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 306 | 273 | 67 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 4 215 | 22 754 | 22 796 | 40 385 | 28 057 | 1 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 455 | 3 646 | 3 084 | 10 638 | 5 056 | 1 647 | 2 518 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 9 370 | 27 141 | 34 320 | 45 753 | 29 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 381 | 997 | 613 | 245 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 381 | 997 | 613 | 245 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 7 989 | 26 144 | 33 707 | 45 508 | 29 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 306 | 273 | 67 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 4 215 | 22 754 | 22 796 | 40 385 | 28 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 3 646 | 3 084 | 10 638 | 5 056 | 1 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 | 9 370 | 27 141 | 34 320 | 45 753 | 29 793 | 4 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 1 542 | 1 770 | 3 003 | 4 199 | 1 792 | 3 806 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 828 | 25 371 | 31 317 | 41 554 | 28 001 | 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 840 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 988 | 25 371 | 31 317 | 41 554 | 28 001 | 207 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 9 370 | 27 141 | 34 320 | 45 753 | 29 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 1 542 | 1 770 | 3 003 | 4 199 | 1 792 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 828 | 25 371 | 31 317 | 41 554 | 28 001 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 840 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 988 | 25 371 | 31 317 | 41 554 | 28 001 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 426 | 1 929 | 1 501 | 3 080 | 913 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 892 | 57 512 | 61 777 | 47 368 | 19 519 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 466 | 55 583 | 60 276 | 44 288 | 18 606 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 892 | 57 512 | 61 777 | 47 368 | 19 519 | 25 169 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 426 | 1 929 | 1 501 | 3 080 | 913 | 3 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 426 | 1 929 | 1 501 | 3 080 | 913 | 3 628 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 466 | 55 583 | 60 276 | 44 288 | 18 606 | 21 541 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 426 | 1 929 | 1 501 | 3 080 | 913 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 1 910 | 1 541 | 3 159 | 1 615 | 4 133 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 37 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 36 | 98 | 308 | 769 | 595 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 18 | 58 | 229 | 67 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 303 | 1 910 | 1 541 | 3 159 | 1 615 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 37 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 36 | 98 | 308 | 769 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 18 | 58 | 229 | 67 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 | 1 528 | 1 233 | 2 527 | 1 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 382 | 308 | 632 | 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 382 | 308 | 632 | 323 | 827 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 042 | 1 528 | 1 233 | 2 527 | 1 292 | 3 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 1 528 | 1 233 | 2 527 | 1 292 | 3 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,08 | 1,10 | 1,06 | 19,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,07 | 1,09 | 1,06 | 19,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,12 | 0,34 | 0,12 | 0,06 | 12,16 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 5,08 | 14,33 | 10,43 | 9,90 | 15,63 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 5,6 % | 3,6 % | 5,5 % | 4,3 % | 82,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,6 % | 86,3 % | 41,1 % | 60,2 % | 72,1 % | 86,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.