Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРРИКО - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРРИКО - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 251 | 178 432 | 74 419 | 47 336 | 56 303 | 8 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 536 | 22 753 | 23 774 | 5 570 | 6 035 | 3 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 98 | 174 | 150 | 126 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 397 | 2 510 | 3 371 | 4 775 | 5 780 | 2 883 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 229 | 76 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 138 | 20 225 | 20 305 | 392 | 29 | 323 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 167 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 715 | 155 679 | 50 645 | 41 766 | 50 268 | 4 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 988 | 4 433 | 13 443 | 3 950 | 794 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 3 201 | 56 | 1 | 344 | 174 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 948 | 145 347 | 32 440 | 33 527 | 46 320 | 2 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 365 | 1 565 | 2 337 | 1 054 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 453 | 1 699 | 4 503 | 2 712 | 458 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 925 | 999 | 203 | 12 | 15 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 179 | 178 432 | 74 418 | 47 336 | 56 303 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 836 | 22 752 | 23 774 | 5 570 | 6 035 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 98 | 174 | 150 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 565 | 2 510 | 3 371 | 4 775 | 5 780 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 229 | 76 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 271 | 20 224 | 20 305 | 392 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 343 | 155 680 | 50 644 | 41 766 | 50 268 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 433 | 13 443 | 3 950 | 794 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 998 | 3 201 | 56 | 1 | 344 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 598 | 145 360 | 32 440 | 33 527 | 46 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 365 | 1 565 | 2 337 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 453 | 1 700 | 4 503 | 2 712 | 458 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 925 | 986 | 203 | 12 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 251 | 178 432 | 74 419 | 47 337 | 56 303 | 8 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 326 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 316 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 220 365 | 127 740 | 55 436 | 60 822 | 28 817 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 220 365 | 127 740 | 55 429 | 60 808 | 27 833 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 14 | 25 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 959 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 925 | 7 893 | 7 492 | 9 856 | 16 631 | 12 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 449 | 5 415 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 476 | 1 091 | 5 734 | 7 985 | 16 534 | 10 521 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 387 | 1 758 | 1 871 | 97 | 1 611 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 179 | 178 432 | 74 419 | 47 337 | 56 303 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 279 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 269 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 225 780 | 127 740 | 55 436 | 60 822 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 225 780 | 127 740 | 55 429 | 60 808 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 2 478 | 7 492 | 9 856 | 16 631 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 449 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 451 | 1 091 | 5 734 | 7 985 | 16 534 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 387 | 1 758 | 1 871 | 97 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 378 | 54 841 | 74 856 | 100 881 | ||
| Выручка за предыдущий год | 145 958 | 215 015 | 101 692 | 104 123 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 580 | 160 174 | 26 836 | 3 242 | ||
| Выручка за отчетный год | 145 958 | 215 015 | 101 692 | 104 123 | 82 836 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 378 | 54 841 | 74 856 | 100 881 | 82 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 977 | 1 874 | 21 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 624 | 41 | 41 | 41 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 744 | 60 674 | 56 574 | 70 838 | 98 966 | 82 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 580 | 160 174 | 26 836 | 3 242 | 553 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 977 | 1 874 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 624 | 41 | 41 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 492 | 60 675 | 56 574 | 70 838 | 98 966 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 895 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 536 | 54 | 38 | 432 | 124 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 | 10 030 | 9 858 | 4 426 | 2 933 | 2 831 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 786 | 1 488 | 26 841 | 72 626 | 544 | 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 444 | 1 756 | 25 526 | 9 320 | 2 543 | 9 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 895 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 536 | 54 | 38 | 432 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 449 | 10 030 | 9 858 | 4 426 | 2 933 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 447 | 1 488 | 26 841 | 72 626 | 544 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 537 | 1 756 | 25 526 | 9 320 | 2 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 269 | 42 857 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 91 | 111 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 271 | 12 954 | 81 | 34 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 91 | 111 | 274 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 031 | 12 515 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 672 | 12 515 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 138 | 12 954 | 80 | 34 | 294 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 | 19 974 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 316 | 42 857 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 316 | 42 857 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 269 | 42 857 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 269 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 279 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 857 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 857 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 857 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 857 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 105 | 10 986 | 3 195 | 11 557 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 105 | 10 986 | 3 195 | 11 557 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 105 | 10 986 | 3 195 | 11 557 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 54 105 | 10 986 | 3 195 | 11 557 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 279 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 916 | 22 231 | 28 305 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 581 | 277 090 | 110 875 | 91 183 | 125 132 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 497 | 204 837 | 89 293 | 90 598 | 122 654 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 315 | 610 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 084 | 72 253 | 21 582 | 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 469 057 | 169 174 | 88 644 | 96 612 | 96 827 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 317 | 97 851 | 19 893 | 12 160 | 17 592 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 035 | 44 452 | 53 680 | 79 201 | 69 264 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 064 | 4 364 | 11 207 | 1 724 | 6 920 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 288 | 166 | 24 | 234 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 641 | 22 219 | 3 698 | 2 888 | 2 817 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 197 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 498 | 961 | 31 377 | 1 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 71 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 865 | 960 | 31 055 | 1 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 562 | 1 | 322 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 134 | 4 342 | 25 760 | 32 372 | 103 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 681 | 4 032 | 24 360 | 1 317 | 83 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 453 | 310 | 1 400 | 31 055 | 20 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 365 | 1 578 | 4 170 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 600 | 90 139 | 25 308 | 47 726 | 43 040 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 494 600 | 90 100 | 25 300 | 47 726 | 43 040 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 235 | 193 635 | 23 730 | 43 556 | 72 482 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 309 235 | 193 635 | 21 730 | 43 556 | 71 926 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 556 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 039 | 60 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 764 | 160 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 74,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.