Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 9 020 | 7 573 | 34 929 | 150 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 731 | 3 560 | 3 432 | 3 304 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 712 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 543 | 3 424 | 3 304 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 289 | 4 013 | 31 497 | 146 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 924 | 14 323 | 5 987 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 126 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 311 | 3 875 | 10 550 | 121 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 12 | 6 623 | 18 950 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 020 | 7 573 | 34 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 731 | 3 560 | 3 432 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 712 | 3 543 | 3 424 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 289 | 4 013 | 31 497 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 924 | 14 323 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 126 | 126 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 184 | 3 875 | 10 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 12 | 6 623 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 9 020 | 7 573 | 34 929 | 150 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 47 | 128 | 8 877 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 561 | 451 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 8 416 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 150 | 5 863 | 7 004 | 6 272 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 150 | 5 863 | 7 004 | 6 272 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 673 | 1 663 | 27 797 | 134 877 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 652 | 1 407 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 021 | 256 | 27 797 | 134 877 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 020 | 7 573 | 34 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 47 | 128 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 451 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 150 | 5 863 | 7 004 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 150 | 5 863 | 7 004 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 673 | 1 663 | 27 797 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 652 | 1 407 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 021 | 256 | 27 797 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 145 | 2 485 | 5 966 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 | 2 513 | 5 344 | ||
| Выручка за отчетный год | 145 | 2 485 | 5 966 | 186 071 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 16 255 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 444 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 680 | 770 | 4 811 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 279 | 2 513 | 5 344 | 169 816 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 113 | 680 | 770 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 867 | 10 869 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 652 | 755 | 307 | 732 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 400 | 258 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 70 | 22 | 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 867 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 652 | 755 | 307 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 400 | 110 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 70 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 850 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 2 100 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 850 | 8 749 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 850 | 8 749 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1,8 млн ₽ | -480 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 150,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,16 | 1,13 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,22 | 0,62 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,24 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,20 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -20,1 % | -1,4 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 405 дн. | 978 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.