Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 664 529 | 4 971 974 | 7 232 398 | 12 094 250 | 26 860 640 | 27 857 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 366 | 19 958 | 40 815 | 52 553 | 829 551 | 850 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 366 | 19 958 | 40 779 | 36 860 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 15 693 | 829 551 | 850 965 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 656 163 | 4 952 016 | 7 191 583 | 12 041 697 | 26 031 089 | 27 006 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 679 014 | 606 865 | 3 437 724 | 1 833 937 | 1 732 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 016 | 84 | 108 031 | 2 879 | 2 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 654 757 | 4 131 847 | 6 578 097 | 8 486 414 | 24 189 978 | 25 268 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 2 800 | 2 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 11 371 | 3 822 | 6 611 | 4 204 | 4 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 699 | 116 | 91 | 46 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 761 | 664 529 | 4 971 974 | 7 534 822 | 12 094 250 | 27 614 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 366 | 19 958 | 40 815 | 52 553 | 900 366 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 366 | 19 958 | 40 779 | 36 860 | 49 401 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 15 693 | 850 965 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 761 | 656 163 | 4 952 016 | 7 494 007 | 12 041 697 | 26 714 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 014 | 606 865 | 3 437 724 | 1 682 554 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 016 | 84 | 108 031 | 2 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 761 | 654 757 | 4 131 847 | 6 880 521 | 8 486 414 | 25 024 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 2 800 | 2 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 11 371 | 3 822 | 6 611 | 4 188 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 699 | 116 | 91 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 664 529 | 4 971 974 | 7 232 399 | 12 094 250 | 26 860 639 | 27 857 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 928 | 4 658 | 5 826 | 395 289 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 908 | 4 633 | 5 801 | 395 264 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 167 761 | 2 788 660 | 2 336 305 | 3 044 017 | 3 057 006 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 167 761 | 2 788 660 | 2 336 305 | 2 238 766 | 2 238 766 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 805 252 | 818 241 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 601 | 2 799 555 | 4 437 913 | 9 362 656 | 26 219 252 | 26 554 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 063 | 316 707 | 2 014 723 | 1 924 961 | 2 732 817 | 3 306 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 577 537 | 2 482 848 | 2 419 900 | 7 437 204 | 23 486 257 | 23 247 966 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 289 | 491 | 178 | 72 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 761 | 664 529 | 4 971 974 | 7 534 822 | 12 094 250 | 27 614 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 3 928 | 4 658 | 5 644 | 395 289 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 3 908 | 4 633 | 5 619 | 395 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 167 761 | 2 788 660 | 2 336 305 | 3 057 006 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 167 761 | 2 788 660 | 2 336 305 | 2 238 766 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 818 241 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 693 | 660 601 | 2 799 555 | 4 740 518 | 9 362 656 | 25 736 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 063 | 316 707 | 2 014 723 | 1 924 961 | 2 732 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 693 | 577 537 | 2 482 848 | 2 725 613 | 7 437 204 | 23 003 394 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 491 | 300 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 112 797 | 1 031 980 | 1 367 410 | 643 555 | 3 119 702 |
| Выручка за предыдущий год | 5 730 | 553 659 | 2 118 787 | 3 296 922 | 3 602 787 | 15 820 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 645 | 440 862 | 1 086 807 | 1 929 512 | 2 959 232 | 12 700 447 |
| Выручка за отчетный год | 553 659 | 2 118 787 | 3 296 922 | 3 602 787 | 15 757 771 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 797 | 1 031 980 | 1 554 043 | 643 556 | 3 163 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 285 | 876 744 | 1 140 858 | 489 820 | 3 022 762 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 512 | 155 236 | 413 185 | 153 735 | 141 038 | 850 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 862 | 1 086 807 | 1 742 879 | 2 959 231 | 12 593 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 6 285 | 876 744 | 1 140 819 | 489 819 | 2 978 423 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 512 | 155 236 | 226 591 | 153 735 | 141 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 801 | 931 | 1 785 | 374 245 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 838 | 846 | 231 | 231 | 231 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 193 | 93 330 | 495 599 | 560 582 | 624 256 | 574 085 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 911 084 | 745 350 | 784 993 | 7 386 565 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 2 695 405 | 1 389 670 | 340 217 | 12 591 724 | 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 4 801 | 931 | 1 603 | 374 244 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 838 | 846 | 231 | 231 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 193 | 93 330 | 495 742 | 560 582 | 624 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 911 084 | 745 350 | 784 993 | 6 567 099 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 2 695 405 | 1 389 670 | 340 217 | 10 516 018 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 3 841 | 725 | 1 221 | 389 676 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 960 | 199 | 358 | 225 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 15 657 | 835 272 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 960 | 199 | 358 | 225 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 300 887 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 15 657 | 813 858 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | 295 | 32 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 841 | 725 | 1 168 | 389 645 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 841 | 725 | 1 168 | 389 645 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 3 841 | 725 | 1 221 | 389 676 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 907 | 4 634 | 5 619 | 395 264 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 927 | 4 659 | 5 644 | 395 289 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 631 | 5 801 | 395 264 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 656 | 5 826 | 395 289 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 1 166 | 389 645 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 723 | 1 166 | 389 645 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 1 166 | 389 645 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 723 | 1 166 | 389 645 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 797 918 | 575 283 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 797 918 | 575 283 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 797 918 | 575 283 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 797 918 | 575 283 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 653 | 5 821 | 395 289 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 928 | 4 658 | 5 644 | 395 289 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 199 264 | 3 561 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 590 947 | 2 549 771 | 7 955 858 | 1 945 335 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 586 920 | 2 546 717 | 7 718 122 | 1 900 732 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 027 | 3 054 | 237 736 | 44 603 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 391 683 | 3 817 522 | 7 952 297 | 2 660 452 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 917 801 | 3 547 743 | 6 349 284 | 1 871 883 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 074 | 68 448 | 105 013 | 37 608 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 626 | 650 345 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 182 | 201 331 | 847 655 | 750 961 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 535 632 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 535 632 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 355 100 | 2 068 485 | 1 802 330 | 713 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 100 | 2 068 485 | 901 165 | 713 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 355 100 | 2 068 485 | 901 165 | 713 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 901 165 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 901 165 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 732 | 800 734 | 3 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 725 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 389,6 млн ₽ |
| Активы | 664,5 млн ₽ | 4,97 млрд ₽ | 7,23 млрд ₽ | 12,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,77 | 1,62 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,50 | 1,48 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 228 дн. | 127 дн. | 424 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.