Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.В. БАХИРЕВА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.В. БАХИРЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 012 266 | 5 789 196 | 8 868 438 | 17 321 222 | 16 347 142 | 25 705 483 | 31 328 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 327 | 2 411 169 | 2 485 383 | 2 740 679 | 2 708 153 | 2 746 261 | 3 202 634 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 509 | 5 961 | 6 411 | 4 926 | 5 074 | 4 451 | 4 158 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 627 | 48 700 | 54 026 | 79 895 | 82 699 | 101 108 | 113 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 261 827 | 2 332 605 | 2 350 974 | 2 542 180 | 2 559 880 | 2 624 741 | 2 622 478 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | 6 780 | 3 980 | 572 | 100 | 100 | 102 635 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 364 | 17 123 | 64 957 | 105 438 | 57 626 | 11 305 | 355 581 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 035 | 7 669 | 2 773 | 4 556 | 4 754 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 730 939 | 3 378 027 | 6 383 055 | 14 580 543 | 13 638 989 | 22 959 222 | 28 126 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 118 950 | 1 491 976 | 1 790 784 | 6 338 719 | 5 165 665 | 7 216 212 | 5 827 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 177 729 | 230 490 | 212 057 | 830 136 | 681 981 | 1 030 738 | 531 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 620 | 1 142 703 | 3 005 501 | 4 696 151 | 3 826 243 | 6 880 085 | 17 689 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 152 | 154 335 | 913 148 | 73 500 | 150 125 | 90 000 | 100 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 173 | 279 441 | 231 598 | 2 435 808 | 3 381 629 | 7 713 630 | 3 946 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 315 | 79 083 | 229 967 | 206 229 | 433 346 | 28 557 | 31 702 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 051 364 | 5 549 729 | 5 789 196 | 8 868 438 | 17 024 355 | 16 347 141 | 25 705 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 566 | 2 405 503 | 2 495 831 | 2 485 383 | 2 740 679 | 2 708 152 | 2 746 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 434 | 6 509 | 5 961 | 5 421 | 4 926 | 5 074 | 4 451 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 35 206 | 48 700 | 55 016 | 79 895 | 82 699 | 101 108 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 409 | 2 302 773 | 2 332 605 | 2 350 974 | 2 542 180 | 2 559 880 | 2 624 741 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | 4 000 | 85 528 | 3 980 | 572 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 652 | 57 015 | 17 123 | 64 957 | 105 438 | 57 626 | 11 305 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 914 | 5 035 | 7 669 | 2 773 | 4 556 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 849 798 | 3 144 226 | 3 293 365 | 6 383 055 | 14 283 676 | 13 638 989 | 22 959 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 670 815 | 1 156 206 | 1 494 925 | 1 790 784 | 6 041 852 | 5 165 665 | 7 216 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 624 639 | 201 521 | 230 490 | 212 057 | 830 136 | 681 981 | 1 030 738 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 364 | 1 433 920 | 1 142 703 | 3 005 501 | 4 696 250 | 3 826 243 | 6 880 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 505 | 82 152 | 75 587 | 913 148 | 73 500 | 150 125 | 90 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 810 | 227 263 | 279 441 | 231 598 | 2 435 709 | 3 381 629 | 7 713 630 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 665 | 43 165 | 70 220 | 229 967 | 206 229 | 433 345 | 28 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 012 266 | 5 789 196 | 8 868 438 | 17 321 222 | 16 347 141 | 25 705 483 | 31 328 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 316 764 | 3 085 551 | 2 931 732 | 2 934 639 | 6 796 337 | 7 445 069 | 11 842 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 2 299 287 | 2 402 987 | 2 469 487 | 2 469 487 | 2 469 487 | 2 469 487 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 072 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 363 | 6 934 | 123 474 | 123 474 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 075 329 | 779 330 | 528 745 | 465 152 | 4 326 850 | 4 852 108 | 9 249 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 363 | 787 864 | 2 550 531 | 7 695 689 | 138 257 | 192 557 | 181 021 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 748 593 | 2 498 834 | 7 610 976 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 363 | 39 271 | 51 697 | 84 712 | 138 257 | 192 557 | 181 021 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 656 139 | 1 915 781 | 3 386 175 | 6 690 894 | 9 412 548 | 18 067 856 | 19 305 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 247 | 189 349 | 136 984 | 4 616 | 2 546 806 | 5 407 724 | 6 947 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 470 813 | 1 690 903 | 3 195 995 | 6 643 474 | 6 447 094 | 12 353 743 | 10 483 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 700 | 20 950 | 3 191 | 2 531 | 1 871 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 379 | 29 069 | 32 247 | 37 723 | 415 457 | 147 960 | 1 816 823 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 460 | 5 081 | 155 898 | 55 917 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 051 364 | 5 549 730 | 5 789 196 | 8 868 438 | 17 024 355 | 16 347 141 | 25 705 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 131 | 3 097 382 | 3 085 551 | 2 931 732 | 2 637 772 | 6 796 337 | 7 445 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 2 299 287 | 2 299 287 | 2 402 987 | 2 469 487 | 2 469 487 | 2 469 487 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 072 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 363 | 123 474 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 696 | 798 095 | 786 264 | 528 745 | 168 285 | 4 326 850 | 4 852 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 320 070 | 32 424 | 787 864 | 2 550 531 | 7 695 689 | 138 257 | 192 557 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 288 964 | 748 593 | 2 498 834 | 7 610 976 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 106 | 32 424 | 39 271 | 51 697 | 84 712 | 138 257 | 192 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 300 163 | 2 419 924 | 1 915 781 | 3 386 175 | 6 690 894 | 9 412 548 | 18 067 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 109 | 212 877 | 189 349 | 136 984 | 4 616 | 2 546 806 | 5 407 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 021 921 | 2 171 304 | 1 690 903 | 3 195 995 | 6 643 474 | 6 734 431 | 12 353 743 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 829 | 20 950 | 3 191 | 2 531 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 178 | 27 353 | 29 069 | 32 247 | 37 723 | 128 120 | 147 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 8 390 | 6 460 | 5 081 | 155 898 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 890 | 403 278 | 1 361 865 | 1 507 631 | 7 257 975 | 7 127 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 956 556 | 135 661 | 2 728 011 | 5 487 330 | 5 141 171 | 14 711 752 | 16 241 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 318 666 | 161 257 | 2 324 733 | 4 125 465 | 3 633 540 | 7 453 777 | 9 114 656 |
| Выручка за отчетный год | 6 754 069 | 2 592 350 | 5 487 330 | 5 141 171 | 14 815 010 | 16 241 726 | 23 976 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 869 379 | 428 874 | 1 361 865 | 1 507 631 | 7 304 846 | 7 127 070 | 11 750 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 492 704 | 285 894 | 567 168 | 1 347 947 | 4 825 136 | 4 532 304 | 9 047 127 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 376 675 | 142 980 | 794 697 | 159 684 | 2 479 710 | 2 594 766 | 2 703 472 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 884 690 | 2 163 476 | 4 125 465 | 3 633 540 | 7 510 164 | 9 114 656 | 12 225 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 628 925 | 567 168 | 1 051 080 | 4 778 265 | 4 532 304 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 965 | 336 079 | 479 060 | 794 697 | 456 551 | 2 479 710 | 2 594 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 252 540 | 185 428 | 5 156 097 | 4 520 540 | 8 892 193 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 412 | 28 702 | 46 380 | 9 509 | 25 818 | 45 238 | 71 027 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 979 | 20 103 | 91 814 | 330 201 | 495 768 | 136 532 | 236 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 711 606 | 1 716 848 | 3 119 312 | 8 906 224 | 1 110 954 | 429 214 | 367 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 898 203 | 1 825 913 | 3 858 772 | 10 004 537 | 310 043 | 349 684 | 357 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 707 | 5 156 097 | 4 520 540 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 708 | 58 161 | 86 863 | 23 455 | 9 509 | 25 818 | 45 238 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 690 | 1 226 | 21 327 | 91 814 | 330 201 | 495 768 | 136 532 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 812 | 395 729 | 2 112 577 | 3 142 237 | 133 947 | 1 214 212 | 429 214 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 005 048 | 403 888 | 2 229 802 | 3 858 772 | 1 232 261 | 366 430 | 349 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 737 | 4 158 564 | 3 597 236 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 137 | 234 | 877 588 | 822 727 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 022 | 5 156 | 1 692 | 12 425 | 33 015 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 171 710 | 57 015 | 17 123 | 49 234 | 40 481 | ||
| Прочее за предыдущий год | 521 | 234 | 10 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 334 714 | 877 588 | 822 727 | 2 129 052 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 108 978 | 9 654 | 6 736 | 6 746 | 7 087 | 19 241 | 5 198 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 449 | 643 | 10 297 | 6 736 | 6 746 | 7 087 | 19 241 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 029 | 6 848 | 12 425 | 33 015 | 53 544 | 11 536 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 234 | 40 481 | 344 276 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 335 | 10 | 18 600 | 45 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 890 719 | 138 677 | 4 158 564 | 3 597 236 | 7 118 977 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 890 719 | 138 677 | 4 158 564 | 3 597 236 | 7 118 977 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 809 | 4 158 564 | 3 597 236 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 072 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 2 299 287 | 2 299 287 | 2 402 987 | 2 469 487 | 2 469 487 | 2 469 487 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 82 072 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 363 | 123 474 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 696 | 798 095 | 785 098 | 528 745 | 168 285 | 4 326 850 | 4 852 108 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 431 131 | 3 097 382 | 3 084 385 | 2 931 732 | 2 637 772 | 6 796 337 | 7 445 069 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 2 299 287 | 2 402 987 | 2 469 487 | 2 469 487 | 2 469 487 | 2 469 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 82 072 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 363 | 6 934 | 123 474 | 123 474 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 329 | 779 330 | 528 745 | 465 152 | 4 326 850 | 4 852 108 | 9 249 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 316 764 | 3 085 551 | 2 931 732 | 2 934 639 | 6 796 337 | 7 445 069 | 11 842 409 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 103 700 | 66 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 890 720 | 138 677 | 4 158 565 | 3 597 236 | 7 118 977 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 890 720 | 138 677 | 103 700 | 66 500 | 4 158 565 | 3 597 236 | 7 118 977 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 890 720 | 138 677 | 4 158 565 | 3 597 236 | 7 118 977 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 890 720 | 138 677 | 4 158 565 | 3 597 236 | 7 118 977 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 103 700 | 66 500 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 103 700 | 66 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 087 | 150 507 | 256 353 | 63 593 | 2 948 504 | 2 721 636 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 087 | 150 507 | 256 353 | 63 593 | 2 948 504 | 2 721 636 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 917 | 63 593 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 180 917 | 63 593 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 699 | 38 864 | 21 636 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 699 | 38 864 | 21 636 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 150 507 | 75 436 | 2 786 166 | 2 700 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 388 | 150 507 | 75 436 | 2 786 166 | 2 700 000 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 934 | 123 474 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 345 465 | 3 085 551 | 2 952 682 | 2 934 639 | 6 799 528 | 7 445 069 | 11 844 280 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 474 959 | 3 097 382 | 3 085 551 | 2 931 732 | 2 637 772 | 6 796 337 | 7 447 601 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 008 832 | 4 314 985 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 315 804 | 4 067 469 | 9 258 507 | 6 770 576 | 13 004 175 | 18 678 764 | 7 907 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 318 418 | 1 547 612 | 3 601 980 | 6 552 469 | 12 694 712 | 17 881 667 | 6 681 195 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 658 | 45 598 | 50 358 | 57 419 | 86 614 | 82 145 | 93 562 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 37 550 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 958 728 | 2 474 259 | 5 562 294 | 123 138 | 166 585 | 714 952 | 1 132 479 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 821 142 | 5 403 576 | 10 450 578 | 8 657 135 | 7 995 343 | 14 363 779 | 10 565 027 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 854 325 | 2 592 792 | 5 350 251 | 7 058 914 | 6 521 725 | 11 363 092 | 8 309 146 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 232 993 | 262 949 | 329 112 | 374 395 | 449 587 | 534 981 | 715 031 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 659 | 5 296 | 93 108 | 330 580 | 489 258 | 136 992 | 237 765 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 321 625 | 99 204 | 7 442 | 395 | 1 979 477 | 1 107 347 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 401 540 | 2 443 335 | 4 504 937 | 892 851 | 403 358 | 349 237 | 195 738 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 730 507 | 17 681 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 733 626 | 76 476 | 9 287 | 111 212 | 415 838 | 656 600 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 678 | 97 | 76 | 487 | 4 147 | 875 | 391 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 733 529 | 31 400 | 8 800 | 70 680 | 410 400 | 652 759 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 385 | 4 563 | 3 450 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 322 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 555 | 3 119 | 58 795 | 242 348 | 226 102 | 1 463 167 | 792 330 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 555 | 3 119 | 58 795 | 242 348 | 75 977 | 103 167 | 60 992 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 125 | 1 360 000 | 731 338 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 086 | 648 562 | 1 074 059 | 4 525 131 | 1 082 732 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 095 | 1 282 444 | 3 416 651 | 5 018 275 | 2 121 988 | 8 757 285 | 1 538 148 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 308 095 | 1 178 744 | 3 350 151 | 4 193 275 | 2 121 988 | 8 757 285 | 1 538 148 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 103 700 | 66 500 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 825 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 009 | 633 882 | 2 342 592 | 493 144 | 5 994 724 | 7 674 553 | 3 216 896 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 388 | 150 507 | 65 677 | 2 869 | 1 928 533 | 1 900 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 621 | 483 375 | 2 276 915 | 490 275 | 5 994 724 | 5 746 020 | 1 316 896 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 962 | 2 405 511 | 1 021 206 | 4 350 388 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 216 | 52 488 | 705 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 138,7 млн ₽ | -180,9 млн ₽ | -63,6 млн ₽ | 4,16 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ |
| Активы | 5,79 млрд ₽ | 8,87 млрд ₽ | 17,32 млрд ₽ | 16,35 млрд ₽ | 25,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,89 | 2,18 | 1,45 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,23 | 1,08 | 0,78 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -2,0 % | -0,4 % | 25,4 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. | 158 дн. | 637 дн. | 251 дн. | 289 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.