Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 940 | 12 513 | 15 860 | 13 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 989 | 3 264 | 2 815 | 2 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 989 | 3 264 | 2 815 | 2 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 951 | 9 249 | 13 045 | 11 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 927 | 2 995 | 6 148 | 4 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 022 | 6 143 | 6 768 | 6 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 127 | 122 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 940 | 12 513 | 15 860 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 989 | 3 264 | 2 815 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 989 | 3 264 | 2 815 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 951 | 9 249 | 13 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 927 | 2 995 | 6 148 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 022 | 6 143 | 6 768 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 127 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 940 | 12 512 | 15 860 | 13 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 307 | 1 256 | 3 537 | 4 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 297 | 1 246 | 3 527 | 4 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 634 | 11 256 | 12 324 | 9 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 548 | 10 967 | 12 324 | 9 481 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 289 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 940 | 12 512 | 15 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 307 | 1 256 | 3 537 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 297 | 1 246 | 3 527 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 634 | 11 256 | 12 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 548 | 10 967 | 12 324 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 289 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 335 | 71 054 | 51 359 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 335 | 71 054 | 51 359 | |
| Выручка за отчетный год | 56 335 | 71 054 | 51 359 | 50 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 335 | 71 054 | 51 359 | 50 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 243 | 10 056 | 8 809 | 15 983 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 092 | 60 998 | 42 550 | 34 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 243 | 10 056 | 8 809 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 092 | 60 998 | 42 550 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 919 | 8 742 | 11 811 | 14 758 |
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 207 | 45 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 174 | 2 438 | 5 638 | 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 498 | 4 067 | 2 843 | 1 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 919 | 8 742 | 11 811 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 315 | 207 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 174 | 2 438 | 5 638 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 498 | 4 067 | 2 843 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 131 | 6 994 | 9 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 788 | 1 748 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 636 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 788 | 1 748 | 2 636 | |
| Прочее за отчетный год | 2 411 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 131 | 6 994 | 9 175 | 12 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 131 | 6 994 | 9 175 | 12 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 131 | 6 994 | 9 175 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 297 | 1 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 307 | 1 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 098 | 6 994 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 098 | 6 994 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 098 | 6 994 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 098 | 6 994 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 801 | 16 044 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 801 | 16 044 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 801 | 16 044 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 801 | 16 044 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 537 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 256 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 813 | 2 165 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 763 | 78 134 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 446 | 76 516 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 317 | 1 618 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 950 | 75 969 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 965 | 56 983 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 665 | 4 439 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 184 | 2 286 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 136 | 12 261 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 801 | 16 044 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 801 | 16 044 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,06 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,05 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,55 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,7 % | 57,8 % | 91,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.