Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА-Ю", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА-Ю"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 708 | 198 146 | 57 900 | 55 714 | 55 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 796 | 162 302 | 53 458 | 51 493 | 51 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 796 | 162 302 | 53 458 | 51 493 | 51 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 912 | 35 845 | 4 442 | 4 220 | 3 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 57 | 2 | 2 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 133 | 35 090 | 4 397 | 3 293 | 1 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 726 | 698 | 43 | 925 | 1 992 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 891 | 198 146 | 57 900 | 55 714 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 888 | 162 302 | 53 458 | 51 493 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 888 | 162 302 | 53 458 | 51 493 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 004 | 35 845 | 4 442 | 4 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 57 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 674 | 35 090 | 4 397 | 3 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 698 | 43 | 925 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 708 | 198 146 | 57 900 | 55 714 | 55 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 163 | 8 126 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 696 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 696 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 324 | 88 537 | 48 177 | 42 551 | 36 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 076 | 80 076 | 41 135 | 35 100 | 27 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 248 | 8 461 | 7 042 | 7 451 | 8 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 891 | 198 146 | 57 900 | 55 714 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 163 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 996 | 142 696 | 11 000 | 11 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 996 | 142 696 | 11 000 | 11 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 637 | 88 537 | 48 177 | 42 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 076 | 80 076 | 41 135 | 35 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 561 | 8 461 | 7 042 | 7 451 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 6 839 | |||
| Выручка за предыдущий год | 398 | 516 | 8 451 | 14 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 575 | 4 114 | 7 969 | 7 995 | |
| Выручка за отчетный год | 516 | 8 451 | 14 834 | 20 375 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 6 839 | 9 206 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | 6 839 | 9 206 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 524 | 4 114 | 7 969 | 7 995 | 11 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 6 839 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 662 | 4 212 | 7 502 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 063 | 3 686 | 1 689 | 1 512 | 1 232 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 563 | 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 61 | 118 694 | 1 115 | 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 662 | 4 212 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 819 | 3 686 | 1 689 | 1 512 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 563 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 61 | 118 694 | 1 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 810 | 3 440 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 852 | 772 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 852 | 772 | 1 537 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 810 | 3 440 | 5 965 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 810 | 3 440 | 5 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,6 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 61,7 млн ₽ | 198,1 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,6 млн ₽ | -33,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,40 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,40 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,17 | -0,02 | 0,04 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 24,76 | 5,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,8 % | -3,7 % | 54,9 % | 6,2 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 159,0 % | 73,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.