Финансы ООО "МОСОБЛ-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛ-ПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 410 | 6 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 | 2 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 2 477 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 217 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 101 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 212 | 3 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 986 | 1 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 528 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 339 | 3 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 197 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 27 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 206 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 161 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 083 | 3 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 1 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 410 | 6 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 077 | 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 677 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 333 | 5 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 2 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 297 | 3 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 339 | 3 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 093 | 1 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 067 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 2 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 2 297 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 428 | 31 |
| Выручка за предыдущий год | 9 125 | 10 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 697 | 10 706 |
| Выручка за отчетный год | 10 737 | 1 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 708 | 2 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 428 | 30 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 369 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 077 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 687 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | |
| Убыток (ИТОГО) | 389 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 687 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 077 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 392 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 413 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 286 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 021 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 091 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 171 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 759 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.