Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ПИ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ПИ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 011 | 5 045 | 7 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 011 | 5 045 | 7 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 1 874 | 4 004 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 587 | 1 151 | 1 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 2 020 | 1 857 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 | 40 011 | 5 045 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 986 | 40 011 | 5 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 295 | 1 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 39 587 | 1 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 344 | 129 | 2 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 011 | 5 045 | 7 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 967 | 1 208 | 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 044 | 3 837 | 6 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 884 | 3 837 | 6 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 987 | 40 011 | 5 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 967 | 1 208 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 860 | 39 044 | 3 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 | 38 884 | 3 837 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 771 | 105 |
| Выручка за предыдущий год | 22 090 | 59 068 | 92 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 932 | 58 297 | 92 885 |
| Выручка за отчетный год | 59 068 | 92 990 | 78 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | 105 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 297 | 92 885 | 79 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 771 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 081 | 313 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 504 | 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 296 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 1 082 | 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 356 | 504 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 45 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 865 | 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 217 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 63 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 864 | 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 864 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 864 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | -682 тыс. ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 967 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,31 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,83 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,24 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 40,38 | 3,18 | 13,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 5,0 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,3 % | 20,7 % | -129,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.