Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕ-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 880 | 1 134 | 914 | 2 033 548 | 2 044 529 | 2 112 431 | 2 820 678 | 2 757 719 | 3 268 822 | 3 517 588 | 6 429 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 980 475 | 2 066 987 | 2 664 260 | 2 646 810 | 3 230 476 | 2 648 620 | 2 652 020 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 980 475 | 2 066 987 | 2 664 260 | 2 646 810 | 3 230 476 | 2 648 620 | 2 648 620 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 400 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 880 | 1 134 | 914 | 2 033 548 | 64 054 | 45 443 | 156 418 | 110 909 | 38 346 | 868 968 | 3 777 052 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 1 020 | 911 | 1 981 302 | 592 | 1 518 | 53 431 | 3 982 | 12 976 | 89 052 | 191 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 330 | 15 000 | 82 203 | 35 530 | 407 016 | 3 407 220 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 114 | 3 | 52 246 | 63 132 | 28 923 | 20 783 | 71 396 | 25 368 | 372 900 | 178 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 880 | 1 134 | 914 | 2 033 548 | 2 044 529 | 2 791 311 | 2 820 678 | 2 757 719 | 3 268 822 | 3 517 588 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 980 475 | 1 980 475 | 2 744 761 | 2 664 260 | 2 646 810 | 3 230 476 | 2 648 620 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 980 475 | 1 980 475 | 2 744 761 | 2 664 260 | 2 646 810 | 3 230 476 | 2 648 620 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 1 134 | 914 | 53 073 | 64 054 | 46 550 | 156 418 | 110 909 | 38 346 | 868 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 | 1 020 | 911 | 789 | 592 | 3 485 | 53 431 | 3 982 | 12 976 | 89 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 | 330 | 82 203 | 35 530 | 407 016 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 114 | 3 | 52 246 | 63 132 | 43 062 | 20 783 | 71 396 | 25 368 | 372 900 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 880 | 1 134 | 914 | 2 033 548 | 2 044 529 | 2 112 431 | 2 820 678 | 2 757 719 | 3 268 822 | 3 517 588 | 6 429 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 850 | 890 | 881 | 52 243 | 132 319 | 200 308 | 245 315 | 182 335 | 693 398 | 941 939 | 707 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 309 | 200 298 | 244 205 | 181 225 | 692 288 | 940 829 | 706 700 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 000 | 2 548 200 | 2 548 200 | 1 885 000 | 1 885 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 000 | 1 885 000 | 1 885 000 | 1 885 000 | 1 885 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 663 200 | 663 200 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 244 | 33 | 981 305 | 1 912 210 | 1 912 123 | 27 163 | 27 184 | 690 424 | 690 649 | 5 721 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 246 | 1 912 164 | 1 912 082 | 27 082 | 27 082 | 27 082 | 27 008 | 5 045 151 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 244 | 33 | 980 059 | 46 | 41 | 67 | 70 | 663 304 | 663 598 | 676 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 32 | 38 | 43 | 41 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 880 | 1 134 | 914 | 2 033 548 | 2 044 529 | 2 791 311 | 2 820 678 | 2 757 719 | 3 268 822 | 3 517 588 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 850 | 890 | 881 | 52 243 | 132 319 | 216 052 | 245 315 | 182 335 | 693 398 | 941 939 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 233 | 132 309 | 214 942 | 244 205 | 181 225 | 692 288 | 940 829 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 885 000 | 2 548 200 | 2 548 200 | 1 885 000 | 1 885 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 885 000 | 1 885 000 | 1 885 000 | 1 885 000 | 1 885 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 663 200 | 663 200 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 244 | 33 | 1 981 304 | 1 912 210 | 690 259 | 27 163 | 27 184 | 690 424 | 690 649 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 246 | 1 912 164 | 27 008 | 27 082 | 27 082 | 27 082 | 27 008 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 244 | 33 | 980 058 | 46 | 663 251 | 67 | 70 | 663 304 | 663 598 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 32 | 38 | 43 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 894 | 146 | 946 | 54 429 | 133 964 | 82 907 | 103 771 | 55 052 | 559 388 | 311 003 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 988 | 3 093 | 3 342 | 54 429 | 133 964 | 82 907 | 103 771 | 55 052 | 559 388 | 311 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 094 | 2 947 | 2 396 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 988 | 3 093 | 3 342 | 2 315 | 133 964 | 121 673 | 103 771 | 55 052 | 559 388 | 311 003 | 90 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 894 | 146 | 946 | 857 | 133 964 | 121 673 | 103 771 | 55 052 | 559 388 | 311 003 | 90 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 894 | 146 | 946 | 857 | 133 504 | 120 652 | 102 330 | 53 620 | 557 926 | 309 257 | 79 563 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 460 | 1 021 | 1 432 | 1 462 | 1 746 | 10 909 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 094 | 2 947 | 2 396 | 1 458 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 894 | 146 | 946 | 52 971 | 133 504 | 81 632 | 102 330 | 53 620 | 557 926 | 309 257 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 458 | 460 | 1 441 | 1 432 | 1 462 | 1 746 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 875 | 71 | 523 | 51 707 | 82 513 | 70 718 | 51 811 | 516 874 | 262 391 | 23 665 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 262 | 4 101 | 5 379 | 11 754 | 12 696 | 96 887 | 425 967 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 246 | 54 152 | 53 722 | 53 723 | 53 723 | 53 722 | 481 715 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 52 429 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 75 | 426 | 333 | 101 | 313 | 62 023 | 25 | 90 031 | 150 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 875 | 71 | 523 | 51 707 | 82 513 | 31 504 | 51 811 | 516 874 | 262 391 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 315 | 3 262 | 3 951 | 5 379 | 11 754 | 12 696 | 96 887 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 246 | 54 152 | 53 723 | 53 723 | 53 723 | 53 722 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 75 | 426 | 333 | 101 | 2 175 | 62 023 | 25 | 90 031 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 40 | 409 | 51 609 | 82 476 | 31 453 | 51 763 | 516 828 | 262 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 31 | 114 | 98 | 37 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 31 | 114 | 98 | 37 | 29 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 840 | 40 | 409 | 51 609 | 82 476 | 70 689 | 51 763 | 516 828 | 262 121 | 20 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 40 | 409 | 51 609 | 82 476 | 70 689 | 51 763 | 516 828 | 262 121 | 20 412 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 609 | 82 476 | 31 453 | 51 763 | 516 828 | 262 121 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 233 | 132 309 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 243 | 132 319 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 309 | 200 298 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 319 | 200 308 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 476 | 70 689 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 476 | 70 689 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 476 | 70 689 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 476 | 70 689 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 400 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 319 | 200 308 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 243 | 132 319 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 367 | 66 800 | 73 | 507 873 | 165 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 307 | 121 651 | 57 028 | 119 781 | 567 989 | 315 824 | 134 113 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 487 | 29 | 22 | 36 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 534 | 13 458 | 8 594 | 4 850 | 43 670 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 940 | 54 851 | 123 208 | 60 116 | 150 404 | 548 207 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 | 670 | 1 002 | 1 029 | 1 195 | 9 896 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 | 359 | 403 | 443 | 491 | 554 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 234 | 53 804 | 53 723 | 53 723 | 53 796 | 339 370 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 241 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 254 | 18 | 6 080 | 4 921 | 4 922 | 8 146 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 148 | 66 845 | 195 692 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 799 | 3 843 | 121 437 | 136 561 | 197 166 | 286 015 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 583 | 970 | 119 586 | 133 839 | 175 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 216 | 2 873 | 1 851 | 2 722 | 22 166 | 286 015 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 980 880 | 102 152 | 69 716 | 548 136 | 1 474 | 3 001 821 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 980 000 | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 880 | 102 152 | 69 716 | 548 136 | 1 464 | 3 001 821 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 882 600 | 2 935 459 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 980 000 | 3 000 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 980 000 | 3 000 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 400 | 2 700 | 12 805 | 5 765 | 13 580 | 64 541 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 400 | 2 700 | 12 805 | 5 765 | 13 580 | 64 541 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 886 | 50 613 | 347 532 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 103,8 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 559,4 млн ₽ | 311,0 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 70,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | -50,5 млн ₽ | 516,8 млн ₽ | 262,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,11 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 2,76 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 6,43 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 245,3 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 693,4 млн ₽ | 941,9 млн ₽ | 707,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,9 % | +916,1 % | -44,4 % | -70,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 5,76 | 4,08 | 0,06 | 1,26 | 0,66 | 3,31 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 5,76 | 4,08 | 0,06 | 1,26 | 0,66 | 2,86 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 3,79 | 3,93 | 0,04 | 1,13 | 0,63 | 1,21 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,11 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 10,50 | 14,12 | 3,71 | 2,73 | 8,08 | 0,13 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 98,6 % | 97,4 % | 99,7 % | 99,4 % | 87,9 % | 12,1 % ▲ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 49,9 % | -91,8 % | 92,4 % | 84,3 % | 22,6 % | 17,0 % ▲ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 1,8 % | -1,8 % | 15,8 % | 7,5 % | 0,3 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,1 % | -27,7 % | 74,5 % | 27,8 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,09 | 0,01 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 188 дн. | 26 дн. | 8 дн. | 105 дн. | 772 дн. | 403 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 129 дн. | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,83 | 0,75 | -17,01 | 0,21 | -0,51 | 0,73 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,81 | 0,36 | 0,73 | 2,09 | -1,47 | 5,90 ▼ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).