Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАКАН ЭНЕРГО ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАКАН ЭНЕРГО ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 789 | 429 636 | 525 710 | 547 613 | 618 630 | 647 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 2 106 | 5 206 | 5 328 | 5 636 | 5 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 955 | 3 723 | 3 289 | 2 984 | 2 442 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 302 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 151 | 1 483 | 2 039 | 2 652 | 3 425 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 487 | 427 530 | 520 504 | 542 285 | 612 994 | 641 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 11 774 | 9 509 | 2 400 | 4 215 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 847 | 302 970 | 288 213 | 335 413 | 235 837 | 310 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 640 | 124 471 | 220 517 | 197 363 | 374 757 | 326 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 827 | 429 636 | 525 710 | 547 613 | 618 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 573 | 2 106 | 5 206 | 5 328 | 5 636 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 241 | 955 | 3 723 | 3 289 | 2 984 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 332 | 1 151 | 1 483 | 2 039 | 2 652 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 254 | 427 530 | 520 504 | 542 285 | 612 994 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 89 | 11 774 | 9 509 | 2 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 657 | 302 970 | 288 213 | 335 413 | 235 837 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 521 | 124 471 | 220 517 | 197 363 | 374 757 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 789 | 429 636 | 525 710 | 547 613 | 618 630 | 647 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 871 | 106 451 | 104 670 | 147 679 | 159 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 371 | 105 951 | 104 170 | 147 179 | 159 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 13 | 26 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 13 | 26 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 498 | 373 719 | 419 259 | 442 943 | 470 938 | 487 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 349 | 197 672 | 197 672 | 169 628 | 123 000 | 123 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 089 | 170 964 | 214 172 | 263 121 | 334 678 | 347 499 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 083 | 7 415 | 10 194 | 13 260 | 17 123 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 827 | 429 636 | 525 710 | 547 613 | 618 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 202 | 55 871 | 106 451 | 104 670 | 147 679 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 702 | 55 371 | 105 951 | 104 170 | 147 179 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 13 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 625 | 373 719 | 419 259 | 442 943 | 470 938 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 255 | 197 672 | 197 672 | 169 628 | 123 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 711 | 170 964 | 214 172 | 263 121 | 334 678 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 659 | 5 083 | 7 415 | 10 194 | 13 260 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 521 | 337 260 | 444 960 | 526 130 | 735 776 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 488 260 | 2 280 712 | 2 433 344 | 2 397 951 | 3 100 053 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 287 739 | 1 943 452 | 1 988 384 | 1 871 821 | 2 364 277 | |
| Выручка за отчетный год | 1 158 | 2 280 712 | 2 433 344 | 2 397 951 | 3 100 053 | 3 568 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 260 | 444 960 | 526 130 | 735 776 | 783 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 119 | 304 469 | 351 154 | 544 714 | 580 161 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 131 141 | 140 491 | 174 976 | 191 062 | 203 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 158 | 1 943 452 | 1 988 384 | 1 871 821 | 2 364 277 | 2 784 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 518 | 206 119 | 304 469 | 351 154 | 544 714 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 003 | 131 141 | 140 491 | 174 976 | 191 062 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 187 240 | 335 844 | 364 102 | 579 022 | 639 753 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 | 27 501 | 38 561 | 49 074 | 24 893 | 24 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 376 | 144 625 | 100 003 | 89 557 | 132 596 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 42 754 | 74 689 | 37 981 | 30 356 | 48 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 721 | 187 240 | 335 844 | 364 102 | 579 022 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 627 | 27 501 | 38 561 | 49 074 | 24 893 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 705 | 51 376 | 144 625 | 100 003 | 89 557 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 875 | 42 754 | 74 689 | 37 981 | 30 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 147 | 149 488 | 266 951 | 289 765 | 458 702 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 604 | 38 523 | 69 268 | 74 893 | 120 920 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 819 | 332 | 556 | 613 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 523 | 69 268 | 74 893 | 120 920 | 136 995 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | 1 722 | 1 517 | 4 515 | 8 290 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 430 | 302 | 1 722 | 1 517 | 4 515 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 46 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 819 | 332 | 556 | 613 | 772 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 488 | 266 951 | 289 765 | 458 702 | 503 512 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 488 | 266 951 | 289 765 | 458 702 | 503 512 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 147 | 149 488 | 266 951 | 289 765 | 458 702 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 702 | 55 371 | 105 951 | 104 170 | 147 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 202 | 55 871 | 106 451 | 104 670 | 147 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 371 | 105 951 | 104 170 | 147 179 | 159 244 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 871 | 106 451 | 104 670 | 147 679 | 159 744 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 488 | 266 951 | 289 765 | 458 702 | 503 512 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 488 | 266 951 | 289 765 | 458 702 | 503 512 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 488 | 266 951 | 289 765 | 458 702 | 503 512 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 149 488 | 266 951 | 289 765 | 458 702 | 503 512 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 819 | 216 371 | 291 546 | 415 693 | 491 447 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 819 | 216 371 | 291 546 | 415 693 | 491 447 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 819 | 216 371 | 291 546 | 415 693 | 491 447 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 131 819 | 216 371 | 291 546 | 415 693 | 491 447 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 871 | 106 451 | 104 670 | 147 679 | 159 744 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 202 | 55 871 | 106 451 | 104 670 | 147 679 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 907 | 308 327 | 282 068 | 625 629 | 425 187 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 494 883 | 1 763 776 | 1 659 575 | 2 382 038 | 2 400 493 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 468 099 | 1 660 269 | 1 557 683 | 2 245 450 | 2 280 945 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 784 | 100 504 | 101 678 | 136 588 | 1 494 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 307 976 | 1 455 449 | 1 377 507 | 1 756 409 | 1 975 306 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 154 113 | 1 235 728 | 1 099 543 | 1 419 258 | 1 565 879 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 036 | 81 789 | 101 671 | 126 084 | 143 154 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 974 | 38 307 | 46 899 | 23 491 | 21 402 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 864 | 74 838 | 96 721 | 129 276 | 152 767 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 989 | 19 390 | 31 097 | 58 302 | 78 314 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 826 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 826 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 771 | 147 | 419 | 192 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 771 | 147 | 419 | 192 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 163 000 | 50 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 163 000 | 50 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 955 | 209 336 | 468 075 | 497 816 | 473 150 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 119 955 | 209 336 | 275 403 | 402 816 | 473 150 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 192 672 | 95 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 952 | 96 046 | 177 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 155,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -709 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.