Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 561 | 367 814 | 607 885 | 457 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 710 | 2 876 | 2 434 | 1 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 710 | 2 876 | 2 434 | 1 076 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 851 | 364 938 | 605 450 | 456 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 745 | 28 495 | 3 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 2 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 548 | 311 271 | 554 790 | 165 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 422 | 49 000 | 279 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 1 616 | 542 | 8 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 432 | 1 134 | 1 035 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 566 | 367 897 | 468 808 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 2 875 | 1 485 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 710 | 2 875 | 1 485 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 856 | 365 022 | 467 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 745 | 28 495 | 729 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 748 | 333 777 | 368 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 1 616 | 45 154 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 238 | 1 134 | 693 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 560 | 367 814 | 607 885 | 457 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 | 335 | 5 495 | 11 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 | 310 | 5 470 | 11 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 570 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 295 570 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 290 | 367 479 | 602 389 | 150 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 290 | 366 943 | 601 595 | 149 599 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 536 | 794 | 1 006 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 566 | 367 897 | 468 808 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 334 | 5 899 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 | 309 | 5 874 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 217 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 291 | 367 564 | 245 909 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 291 | 367 027 | 245 050 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 537 | 859 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 243 | 36 398 | 22 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 110 269 | 499 208 | 200 194 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 026 | 462 810 | 177 579 | |
| Выручка за отчетный год | 110 269 | 499 208 | 574 487 | 76 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 243 | 36 398 | 35 489 | 21 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 882 | 5 572 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 875 | 35 516 | 29 917 | 31 491 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 026 | 462 810 | 538 998 | 54 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 | 882 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 870 | 35 516 | 24 681 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 325 | 6 457 | 6 611 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | 813 | 9 479 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 47 205 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 692 | 71 | 40 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 325 | 578 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 5 820 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 986 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 692 | 50 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 260 | 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 65 | 174 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 65 | 1 296 | 1 334 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 260 | 5 161 | 5 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 260 | 5 161 | 5 277 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | 260 | 404 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 309 | 5 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 | 334 | 5 909 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 50 | 5 470 | 11 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 | 75 | 5 495 | 11 176 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 5 162 | 5 277 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | 5 162 | 5 277 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 5 162 | 5 277 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | 5 162 | 5 277 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 200 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 271 | 335 | 5 495 | 11 176 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 | 334 | 5 889 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 | 1 491 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 173 | 284 968 | 84 713 | 73 702 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 062 | 283 922 | 74 439 | 72 543 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 111 | 1 046 | 10 274 | 1 159 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 002 | 283 477 | 372 465 | 84 269 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 004 | 261 120 | 309 938 | 52 812 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 348 | 21 705 | 14 080 | 13 817 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 374 | 769 | 2 067 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 609 | 278 | 47 678 | 15 573 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 72 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 905 | 5 000 | 2 489 424 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 905 | 5 000 | 4 424 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 485 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 951 | 5 000 | 310 018 | 2 515 126 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 941 | 5 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 018 | 2 515 126 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 | 1 491 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 114,6 млн ₽ | 607,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 417 дн. | 407 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.