Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ ПБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ ПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 391 648 | 255 392 | 369 392 | 445 286 | 458 702 | 493 212 | 484 668 | 294 508 | 219 220 | 22 606 | 23 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 702 | 1 611 | 2 914 | 3 236 | 4 036 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 236 | 4 036 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 702 | 1 611 | 2 914 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 648 | 255 392 | 369 392 | 445 286 | 458 702 | 493 212 | 482 966 | 292 897 | 216 306 | 19 370 | 19 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 678 | 15 508 | 15 508 | 16 058 | 5 732 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 281 | 281 | 282 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 668 | 255 168 | 334 472 | 331 432 | 386 598 | 415 695 | 413 647 | 254 584 | 185 699 | 19 370 | 19 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 236 | 98 339 | 56 591 | 61 163 | 61 744 | 37 665 | 30 607 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 980 | 224 | 7 | 8 | 4 | 15 | 1 561 | 367 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 648 | 255 392 | 369 392 | 445 286 | 458 702 | 489 722 | 504 986 | 294 508 | 219 220 | 22 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 999 | 1 611 | 2 914 | 3 236 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 914 | 3 236 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 999 | 1 611 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 648 | 255 392 | 369 392 | 445 286 | 458 702 | 489 722 | 503 987 | 292 897 | 216 306 | 19 370 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 678 | 15 508 | 15 508 | 16 058 | 5 732 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 281 | 282 | 282 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 668 | 255 168 | 334 472 | 331 431 | 386 598 | 412 204 | 417 722 | 254 584 | 216 306 | 19 370 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 236 | 98 339 | 56 591 | 61 163 | 79 438 | 37 665 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 980 | 224 | 7 | 8 | 4 | 15 | 814 | 367 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 391 648 | 255 392 | 369 392 | 445 286 | 458 702 | 493 212 | 484 668 | 294 508 | 219 220 | 22 606 | 23 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 482 | 1 633 | 1 863 | 1 952 | 2 007 | 2 076 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 623 | 853 | 942 | 997 | 1 066 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 166 | 253 759 | 367 529 | 443 334 | 456 694 | 491 136 | 490 080 | 521 931 | 522 201 | 512 855 | 512 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 212 | 295 163 | 348 820 | 366 464 | 399 278 | 399 304 | 396 036 | 395 935 | 390 810 | 390 836 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 390 166 | 164 547 | 72 366 | 94 514 | 90 230 | 91 859 | 90 776 | 125 895 | 126 267 | 122 045 | 121 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 648 | 255 393 | 369 392 | 445 286 | 458 702 | 489 722 | 504 986 | 294 508 | 219 220 | 22 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 482 | 1 633 | 1 863 | 1 952 | 2 007 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 030 | 1 030 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 472 | 623 | 853 | 942 | 997 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 166 | 253 760 | 367 529 | 443 334 | 456 694 | 491 136 | 520 284 | 521 931 | 522 202 | 512 854 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 212 | 295 163 | 348 820 | 366 464 | 399 278 | 399 329 | 396 036 | 395 935 | 390 810 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 166 | 164 547 | 72 366 | 94 514 | 90 230 | 91 859 | 120 954 | 125 895 | 126 267 | 122 044 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 517 | 375 | 973 | 362 | 857 | 36 | 1 140 | 445 | ||
| Выручка за предыдущий год | 390 642 | 262 625 | 124 598 | 379 192 | 310 131 | 857 | 36 | 6 322 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 019 | 262 108 | 124 223 | 378 219 | 309 769 | 5 182 | 445 | ||||
| Выручка за отчетный год | 390 642 | 262 625 | 124 598 | 379 192 | 310 131 | 857 | 8 630 | 6 322 | 4 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 375 | 973 | 362 | 857 | 1 140 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 349 | 1 012 | 1 750 | 1 236 | 2 407 | 4 699 | 5 552 | 445 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 052 | 262 108 | 124 223 | 378 219 | 309 769 | 10 326 | 5 182 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | 168 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 349 | 1 012 | 1 750 | 1 236 | 2 407 | 6 425 | 5 552 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 288 | 110 | 71 | 86 | 196 401 | 1 372 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 8 773 | 10 842 | 1 221 | 1 422 | 1 386 | 1 093 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 22 164 | 9 868 | 107 | 27 | 13 | 12 | 12 | 26 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 970 | 55 513 | 10 827 | 3 189 | 368 | 4 402 | 722 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 45 | 41 235 | 10 856 | 2 667 | 22 | 210 068 | 77 496 | 191 987 | 624 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | 189 | 288 | 110 | 71 | 78 601 | 196 401 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 8 773 | 9 311 | 1 221 | 1 425 | 1 386 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 22 164 | 8 490 | 107 | 12 | 13 | 12 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 970 | 55 513 | 12 358 | 3 189 | 368 | 1 093 | 4 402 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 45 | 41 235 | 12 234 | 6 157 | 19 | 210 068 | 77 496 | 191 987 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 151 | 230 | 88 | 55 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 38 | 58 | 22 | 16 | 17 | 965 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 999 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 38 | 58 | 22 | 16 | 17 | 1 359 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 004 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 999 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 472 | 151 | 230 | 88 | 55 | 69 | 862 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 151 | 230 | 88 | 55 | 69 | 862 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 472 | 151 | 230 | 88 | 55 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | 623 | 853 | 942 | 997 | 1 066 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 482 | 1 633 | 1 863 | 1 952 | 2 007 | 2 076 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | 853 | 942 | 997 | 1 066 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 633 | 1 863 | 1 952 | 2 007 | 2 076 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 230 | 89 | 55 | 69 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 | 230 | 89 | 55 | 69 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 230 | 89 | 55 | 69 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 | 230 | 89 | 55 | 69 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 018 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 018 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 018 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 018 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 623 | 1 863 | 1 952 | 2 007 | 2 076 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 472 | 1 633 | 1 863 | 1 951 | 2 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 184 | 890 432 | 5 370 | 1 120 | 2 128 | 2 664 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 299 | 384 477 | 1 084 695 | 36 451 | 6 482 | 2 150 | 3 141 | 3 178 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 299 | 383 593 | 23 392 | 6 482 | 2 150 | 3 141 | 3 178 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 341 189 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 884 | 720 114 | 36 451 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 625 | 337 293 | 194 263 | 31 081 | 5 362 | 22 | 477 | 3 545 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 | 290 718 | 131 149 | 485 | 3 409 | 214 | 210 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 399 | 674 | 610 | 529 | 85 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 105 | 4 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | 116 | 67 | 13 | 13 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 890 | 45 785 | 332 | 30 054 | 263 | 3 335 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 149 | 100 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 392 | 16 489 | 202 397 | 100 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 141 843 | 16 489 | 182 641 | 100 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 549 | 19 756 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 108 | 538 222 | 954 424 | 154 248 | 582 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 203 027 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 340 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 148 726 | 77 828 | 154 248 | 582 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 108 | 389 496 | 333 569 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 678 | 184 429 | 47 504 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 678 | 665 484 | 453 384 | 4 256 | 415 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 678 | 665 484 | 453 384 | 4 256 | 415 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | 481 055 | 405 880 | 57 779 | 1 620 | 3 111 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 461 511 | 405 000 | 57 779 | 1 620 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 000 | 19 544 | 880 | 3 111 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 15 | 1 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 6,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -212,1 млн ₽ | -75,6 млн ₽ | -187,3 млн ₽ | 862 тыс. ₽ | ||
| Активы | 493,2 млн ₽ | 484,7 млн ₽ | 294,5 млн ₽ | 219,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -227,4 млн ₽ | -303,0 млн ₽ | -490,2 млн ₽ | -489,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,56 | 0,41 | 0,04 | 0,04 | 4,44 ▼ | 5,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,56 | 0,41 | 0,04 | 0,04 | 4,06 ▼ | 5,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,92 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,77 | -1,38 | -21,69 | -21,20 | 0,61 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | -69,8 % | — | — | — | 11,6 % | 15,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -3 355,4 % | — | — | — | 27,0 % | 49,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,8 % | -72,0 % | -34,5 % | -828,4 % | 3,7 % | 0,7 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,7 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,02 | 0,00 | — | — | 0,06 | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 14 698 дн. | — | — | — | 429 дн. | 405 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 203 дн. | 0 дн. | — | — | — | 6 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 120 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 694).