Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 212 | 5 004 | 681 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 212 | 5 004 | 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 093 | 4 890 | 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 114 | 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 3 083 | 5 004 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 3 083 | 5 004 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 2 964 | 4 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 119 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 212 | 5 004 | 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 660 | 22 038 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 660 | 22 038 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 11 652 | 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 11 652 | 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 3 083 | 5 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 497 | 14 675 | 22 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 497 | 14 675 | 22 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 | 4 965 | 11 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 4 965 | 11 652 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 988 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 988 | 4 196 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 786 | 12 020 | |
| Выручка за отчетный год | 4 196 | 4 455 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 786 | 12 020 | 12 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 988 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 108 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 015 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 768 | 43 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,43 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,43 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -6,06 | -5,73 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 14,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -299,9 % | -242,4 % | -1 169,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -17 702,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.