Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ ПОЛИМЕР", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ ПОЛИМЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	52 924	110 141	216 179	255 682	299 908
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	32 124	50 464	49 108	41 899	31 116
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	32 113	50 453	49 046	41 798	31 015
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	11	61	101	101
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	20 799	59 677	167 071	213 783	268 792
Запасы на конец отчетного года	1 762	5 239	22 267	47 918	97 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 777		202
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 033	51 403	136 224	161 583	165 879
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	300		70	3 650	4 523
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 924	2 755	7 800	433	1 099
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3	279	508	198	140
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		52 925	110 052	212 148	195 309
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		32 124	50 464	49 148	41 899
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		32 113	50 453	49 046	41 798
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		10	11	101	101
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		2
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		20 801	59 588	163 001	153 410
Запасы на конец предыдущего года		1 762	5 239	22 267	39 883
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		5 778		202
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		9 033	51 315	132 153	109 245
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		300		70	3 650
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		3 924	2 755	7 800	433
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3	279	508	198
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	52 924	110 141	216 179	255 682	299 908
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 162	3 399	15 591	39 757	54 205
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50	50	50	50	53	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 112	3 349	15 541	39 707	54 153
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	25
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	25
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	51 737	106 742	200 588	215 924	245 702
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		19 314	15 339	15 601	11 963
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	51 737	87 428	185 249	200 324	233 739
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		52 925	110 052	212 148	195 309
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		1 163	3 399	15 657	33 172
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		50	50	50	50	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 113	3 349	15 607	33 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		25
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		25
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		51 738	106 654	196 491	162 137
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			19 314	15 339	15 601
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		51 738	87 339	181 152	146 536
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 449		102 077	112 525
Выручка за предыдущий год		59 434		308 072	313 564
Себестоимость продаж за предыдущий год		53 985		205 995	201 039
Выручка за отчетный год	59 433	222 692	308 072	313 564	188 771
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 448	39 016	102 077	121 135	60 516
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 486	5 413	39 463	31 081	24 606
Коммерческие расходы за отчетный год	790	5 715	1 629	1 352	320
Управленческие расходы за отчетный год	3 172	27 888	60 985	88 702	35 590
Себестоимость продаж за отчетный год	53 985	183 676	205 995	192 429	128 255
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 487		39 546	22 281
Коммерческие расходы за предыдущий год		790		1 629	1 352
Управленческие расходы за предыдущий год		3 172		60 902	88 892
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 436	2 814	16 303	27 664	24 819
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		6
Проценты к уплате за отчетный год		1 906	3 012	1 909	2 060
Прочие доходы за отчетный год	3 819	1 812	3 726	7 950	4 016
Прочие расходы за отчетный год	3 869	2 511	23 874	9 458	1 743
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 437		16 386	19 626
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год				3 012	1 909
Прочие доходы за предыдущий год		3 819		3 726	7 986
Прочие расходы за предыдущий год		3 869		23 874	8 732
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 113		13 229	16 390
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		301		3 157	3 236
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		25
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	301	602	3 141	3 175	3 707
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	25	76
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2	115
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 112	2 251	13 162	24 489	21 112
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 112	2 251	13 162	24 489	21 112
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 113		13 229	16 390
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	50		50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 113		15 607
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	50	1 163		15 657
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50		50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 112	3 349		39 954
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 162	3 399		40 004
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 112	2 252		24 806
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 112	2 252		24 806
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 112	2 252		24 806
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 112	2 252		24 806
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				400
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				400
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				400
Дивиденды (ИТОГО)				400
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 162	3 399	15 591	39 757	54 205
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		1 163	3 399	15 657	33 172

Движение денежных средств

	2013	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 234
Поступления – всего за отчетный год	58 017	299 571
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	57 369	289 770
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	648	9 801
Платежи – всего за отчетный год	53 783	339 113
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	52 975	312 307
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	427	3 440
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	210
Прочие платежи за отчетный год	171	23 366
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	310	3 580
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	300	3 580
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		5 352
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		5 352
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	222,7 млн ₽	308,1 млн ₽	313,6 млн ₽	188,8 млн ₽	—	—
Чистая прибыль	2,3 млн ₽	13,2 млн ₽	24,5 млн ₽	21,1 млн ₽	—	—
Активы	110,1 млн ₽	216,2 млн ₽	255,7 млн ₽	299,9 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	3,4 млн ₽	15,6 млн ₽	39,8 млн ₽	54,2 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+38,3 %	+1,8 %	-39,8 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,56	0,83	0,99	1,09	—	—	1,58	1,63
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,72	0,77	0,70	—	—	1,05	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,04	0,02	0,02	—	—	0,09	0,11
Коэффициент автономии	0,03	0,07	0,16	0,18	—	—	0,35	0,33
Финансовый рычаг	31,40	12,87	5,43	4,53	—	—	1,23	1,22
Рентабельность продаж	2,4 %	12,8 %	9,9 %	13,0 %	—	—	3,9 %	4,6 %
Чистая рентабельность	1,0 %	4,3 %	7,8 %	11,2 %	—	—	2,2 %	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	2,0 %	6,1 %	9,6 %	7,0 %	—	—	3,0 %	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	66,2 %	84,4 %	61,6 %	38,9 %	—	—	16,8 %	18,0 %
Оборачиваемость активов	2,02	1,43	1,23	0,63	—	—	1,66	1,51
Оборачиваемость дебиторской задолженности	84 дн.	161 дн.	188 дн.	321 дн.	—	—	70 дн.	79 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	39 дн.	91 дн.	276 дн.	—	—	53 дн.	56 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	174 дн.	328 дн.	380 дн.	665 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	-79 дн.	-127 дн.	-101 дн.	-68 дн.	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,79	-0,20	-0,01	0,09	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,50	-0,19	1,37	1,88	—	—	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 17914).