Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО ДЖЕНЕРЕЙШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО ДЖЕНЕРЕЙШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 634 | 907 | 907 | 886 | 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 540 | 555 | 540 | 540 | 541 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 094 | 352 | 367 | 346 | 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 133 | 315 | 357 | 337 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 961 | 37 | 10 | 9 | 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 025 | 2 634 | 907 | 907 | 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 540 | 555 | 540 | 540 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 835 | 2 094 | 352 | 367 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 1 133 | 315 | 357 | 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 961 | 37 | 10 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 634 | 907 | 907 | 886 | 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 003 | 899 | 901 | 886 | 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 303 | 199 | 201 | 186 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 631 | 7 | 5 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 7 | 5 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 025 | 2 634 | 907 | 907 | 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 937 | 2 003 | 899 | 901 | 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 | 1 303 | 199 | 201 | 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 631 | 7 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 631 | 7 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 353 | 6 440 | 4 752 | 93 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 353 | 6 440 | 4 752 | 93 | |
| Выручка за отчетный год | 6 440 | 4 752 | 93 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 440 | 4 752 | 93 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 842 | 304 | 34 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 598 | 4 448 | 59 | 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 337 | 842 | 304 | 34 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 016 | 5 598 | 4 448 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 828 | 246 | 6 | 2 377 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 092 | 2 699 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 22 | 28 | 15 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 1 828 | 246 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 092 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 106 | 22 | 28 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 901 | 197 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 367 | 49 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 560 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 49 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 560 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 901 | 197 | 2 | 2 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 197 | 2 | 2 377 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 901 | 197 | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 201 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 937 | 901 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 303 | 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 003 | 886 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 678 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 678 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 678 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 678 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 15 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | 15 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 615 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 203 | 886 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 937 | 901 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 485 | 6 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 976 | 20 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 718 | 17 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 258 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 491 | 14 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 910 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 280 | 14 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 350 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 532 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 092 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 560 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 560 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 667 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 907 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,29 | 73,40 | 10,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,29 | 73,40 | 8,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,29 | 2,00 | 6,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 0,2 % | 302,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.