Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОК-ББЖР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОК-ББЖР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 502 | 278 709 | 288 321 | 318 221 | 396 477 | 458 343 | 450 156 | 563 661 | 731 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 125 | 246 059 | 232 678 | 222 854 | 212 774 | 193 404 | 193 141 | 193 201 | 194 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 60 | 52 | 27 | 18 | 10 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 610 | 344 | 256 | 71 | 38 | 530 | 389 | 660 | 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 102 | 35 | 48 | 195 | 407 | 312 | 111 | 1 127 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 000 | 53 115 | 39 897 | 30 254 | 20 084 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 377 | 32 649 | 55 643 | 95 367 | 183 703 | 264 939 | 257 015 | 370 460 | 537 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 925 | 4 806 | 4 040 | 3 509 | 4 192 | 2 525 | 3 674 | 3 410 | 2 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 8 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 283 | 7 781 | 20 732 | 41 798 | 91 933 | 105 254 | 129 674 | 110 307 | 78 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 450 | 19 992 | 30 782 | 42 528 | 87 558 | 157 138 | 123 634 | 256 696 | 456 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 718 | 71 | 71 | 7 531 | 20 | 22 | 33 | 39 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 879 | 261 502 | 277 621 | 288 321 | 334 270 | 396 477 | 458 343 | 450 146 | 563 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 385 | 210 826 | 246 059 | 232 678 | 267 909 | 212 774 | 193 404 | 193 131 | 193 201 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 60 | 35 | 27 | 18 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 907 | 610 | 344 | 256 | 144 | 38 | 530 | 389 | 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 | 192 430 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 85 | 102 | 35 | 158 | 195 | 407 | 312 | 111 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 000 | 17 701 | 53 115 | 39 897 | 75 142 | 20 084 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 494 | 50 675 | 31 562 | 55 643 | 66 361 | 183 703 | 264 939 | 257 015 | 370 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 876 | 4 925 | 4 806 | 4 040 | 5 605 | 4 192 | 2 525 | 3 674 | 3 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 648 | 14 283 | 6 693 | 20 732 | 57 652 | 91 933 | 105 254 | 129 674 | 110 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 909 | 16 450 | 19 992 | 30 782 | 3 100 | 87 558 | 157 138 | 123 634 | 256 696 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 15 017 | 71 | 71 | 4 | 20 | 22 | 33 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 502 | 278 709 | 288 321 | 318 221 | 396 477 | 458 343 | 450 156 | 563 661 | 731 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 954 | 274 288 | 283 756 | 308 584 | 386 889 | 444 225 | 430 083 | 542 995 | 702 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 234 | 11 056 | 11 222 | 11 222 | 11 222 | 11 222 | 11 222 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 524 | 49 858 | 52 092 | 73 098 | 151 237 | 208 573 | 194 431 | 307 343 | 466 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 12 | 10 | 310 | 1 281 | 1 312 | 708 | 1 401 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 12 | 10 | 310 | 850 | 813 | 216 | 718 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 431 | 499 | 492 | 683 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 548 | 4 407 | 4 552 | 9 627 | 9 278 | 12 837 | 18 761 | 19 958 | 27 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 121 | 3 899 | 4 379 | 9 387 | 8 305 | 11 157 | 17 700 | 18 680 | 25 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 427 | 508 | 173 | 239 | 973 | 1 479 | 841 | 1 035 | 1 969 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 201 | 220 | 243 | 190 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 879 | 261 502 | 277 621 | 288 321 | 334 270 | 396 477 | 458 343 | 450 146 | 563 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 616 | 257 954 | 274 288 | 283 756 | 325 827 | 386 889 | 444 225 | 430 073 | 542 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 | 224 430 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 234 | 11 222 | 11 222 | 11 222 | 11 222 | 11 222 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 186 | 33 524 | 49 858 | 52 092 | 90 175 | 151 237 | 208 573 | 194 421 | 307 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 12 | 287 | 310 | 1 281 | 1 312 | 708 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 12 | 287 | 310 | 850 | 813 | 216 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 431 | 499 | 492 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 263 | 3 548 | 3 319 | 4 552 | 8 156 | 9 278 | 12 837 | 18 761 | 19 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 020 | 3 121 | 2 811 | 4 379 | 7 366 | 8 305 | 11 157 | 17 700 | 18 680 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 427 | 508 | 173 | 790 | 973 | 1 479 | 841 | 1 035 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 220 | 243 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 012 | 23 075 | 23 225 | 30 445 | 34 550 | 53 951 | 74 107 | 83 585 | 122 603 |
| Выручка за предыдущий год | 46 617 | 60 023 | 55 722 | 75 942 | 92 460 | 140 255 | 142 182 | 239 713 | 322 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 605 | 36 948 | 32 497 | 45 497 | 57 910 | 86 304 | 68 075 | 156 128 | 199 462 |
| Выручка за отчетный год | 60 023 | 55 722 | 75 942 | 81 333 | 140 255 | 142 182 | 239 713 | 322 065 | 365 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 075 | 23 225 | 30 445 | 29 129 | 53 951 | 74 107 | 83 585 | 122 603 | 167 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 613 | 16 499 | 22 367 | 19 676 | 42 205 | 61 229 | 70 428 | 106 383 | 149 142 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 462 | 6 726 | 8 078 | 9 453 | 11 746 | 12 878 | 13 157 | 16 220 | 18 149 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 948 | 32 497 | 45 497 | 52 204 | 86 304 | 68 075 | 156 128 | 199 462 | 198 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 750 | 17 613 | 16 499 | 22 367 | 24 236 | 42 205 | 61 229 | 70 428 | 106 383 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 262 | 5 462 | 6 726 | 8 078 | 10 314 | 11 746 | 12 878 | 13 157 | 16 220 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 685 | 41 272 | 63 078 | 80 761 | 160 220 | 71 737 | 80 006 | 218 605 | 289 808 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 | 115 000 | 80 000 | 80 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 541 | 1 427 | 1 455 | 607 | 6 965 | 12 723 | 30 943 | 52 089 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 137 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 478 | 3 216 | 2 114 | 3 436 | 6 286 | 9 659 | 4 775 | 6 963 | 11 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 503 | 3 984 | 2 830 | 3 806 | 3 878 | 6 116 | 7 920 | 5 592 | 2 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 516 | 32 685 | 41 272 | 63 078 | 76 227 | 160 220 | 71 737 | 80 006 | 218 605 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 000 | 17 000 | 25 000 | 40 000 | 55 000 | 115 000 | 80 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 541 | 1 427 | 1 818 | 607 | 6 965 | 12 723 | 30 943 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 722 | 4 478 | 3 216 | 2 114 | 2 011 | 6 286 | 9 659 | 4 775 | 6 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 956 | 6 503 | 3 984 | 2 830 | 6 838 | 3 878 | 6 116 | 7 920 | 5 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 294 | 29 339 | 37 654 | 58 395 | 71 571 | 150 834 | 57 346 | 63 960 | 191 024 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 570 | 3 383 | 3 620 | 4 618 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 16 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 383 | 3 620 | 4 618 | 4 329 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 932 | 11 838 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 637 | 7 932 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 16 | 13 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 339 | 37 654 | 58 395 | 76 447 | 150 834 | 57 346 | 63 960 | 191 024 | 237 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 339 | 37 654 | 58 395 | 76 447 | 150 834 | 57 346 | 63 960 | 191 024 | 237 627 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 294 | 29 339 | 37 654 | 58 395 | 71 571 | 150 834 | 57 346 | 63 960 | 191 024 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 319 | 69 410 | 44 826 | 131 202 | 187 763 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 888 | 156 206 | 229 308 | 375 451 | 448 628 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 132 | 129 241 | 216 680 | 344 266 | 397 402 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | 242 | 281 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 747 | 6 965 | 12 628 | 30 943 | 50 945 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 569 | 86 796 | 184 482 | 244 249 | 260 865 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 295 | 59 926 | 154 633 | 200 310 | 192 397 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 989 | 11 752 | 13 221 | 14 931 | 16 108 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 714 | 14 968 | 15 450 | 28 324 | 51 792 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 571 | 150 | 1 178 | 684 | 568 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 115 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 772 | 78 102 | 78 102 | 68 144 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 89 772 | 78 102 | 78 102 | 68 144 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 547 | 69 410 | 133 100 | 199 619 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 170 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 140,3 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 239,7 млн ₽ | 322,1 млн ₽ | 365,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 76,4 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 191,0 млн ₽ | 237,6 млн ₽ | ||
| Активы | 318,2 млн ₽ | 396,5 млн ₽ | 458,3 млн ₽ | 450,2 млн ₽ | 563,7 млн ₽ | 731,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 386,9 млн ₽ | 444,2 млн ₽ | 430,1 млн ₽ | 543,0 млн ₽ | 702,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,4 % | +68,6 % | +34,4 % | +13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,91 | 19,80 | 20,64 | 13,70 | 18,56 | 19,34 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,76 | 19,35 | 20,44 | 13,50 | 18,39 | 19,25 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,42 | 9,44 | 12,24 | 6,59 | 12,86 | 16,42 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 30,1 % | 43,1 % | 29,4 % | 33,0 % | 40,8 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 107,5 % | 40,3 % | 26,7 % | 59,3 % | 65,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 38,0 % | 12,5 % | 14,2 % | 33,9 % | 32,5 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,0 % | 12,9 % | 14,9 % | 35,2 % | 33,8 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,31 | 0,53 | 0,57 | 0,50 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 239 дн. | 270 дн. | 197 дн. | 125 дн. | 79 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 35 дн. | 60 дн. | 41 дн. | 34 дн. | 47 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 222 дн. | 224 дн. | 165 дн. | 97 дн. | 36 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 49,21 | 39,18 | 28,57 | 36,05 | 34,59 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 65,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16669).