Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 639 | 267 345 | 607 002 | 323 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 639 | 267 345 | 607 002 | 323 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 943 | 77 955 | 276 712 | 250 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 454 | 11 532 | 588 | 588 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 233 | 177 826 | 329 561 | 72 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 32 | 142 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | 128 639 | 267 345 | 607 002 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 128 639 | 267 345 | 607 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 943 | 77 955 | 462 562 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 454 | 11 532 | 588 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 89 233 | 177 826 | 143 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 32 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 639 | 267 345 | 607 002 | 323 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 535 | 230 | 1 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | 305 | 1 057 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 312 | 266 810 | 606 772 | 226 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 95 000 | 96 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 312 | 171 810 | 510 772 | 226 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | 128 639 | 267 345 | 607 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 328 | 535 | 1 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | 305 | 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 312 | 266 809 | 605 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 95 000 | 96 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 312 | 171 809 | 509 929 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 842 | 10 365 | 63 904 | |
| Выручка за предыдущий год | 145 426 | 315 075 | 503 162 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 584 | 304 710 | 439 258 | |
| Выручка за отчетный год | 145 426 | 315 075 | 472 449 | 27 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 842 | 10 365 | 63 115 | 16 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 705 | 10 130 | 14 224 | 16 491 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | 235 | 48 891 | 471 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 584 | 304 710 | 409 334 | 10 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 705 | 10 130 | 15 013 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 137 | 235 | 48 891 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 259 | 279 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 468 | 9 620 | 17 145 | 16 195 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 467 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 251 | 1 653 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 259 | 706 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 468 | 9 620 | 17 145 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 091 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 251 | 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 207 | 538 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 52 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 52 | 59 | 56 |
| Прочее за отчетный год | 102 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 207 | 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 207 | 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 207 | 538 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 230 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 230 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 535 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 535 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 328 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 82 528 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 528 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 506 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 252 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 235 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 621 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 348 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 128,6 млн ₽ | 607,0 млн ₽ | 323,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,54 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 247 дн. | 8 775 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.