Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД 1911", Пронь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД 1911"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 212 485 | 1 527 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 365 326 | 657 727 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 365 325 | 657 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 847 159 | 870 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 125 | 151 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 581 | 665 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 950 | 17 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 451 | 11 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 052 | 23 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 929 | 1 212 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 343 681 | 365 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 681 | 365 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 248 | 847 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 375 | 124 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 604 | 636 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 800 | 34 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 973 | 15 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 496 | 36 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 212 485 | 1 527 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 328 | 382 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 265 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 328 | 69 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 474 | 1 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 912 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 562 | 1 649 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 683 | 1 143 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 611 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 835 421 | 997 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 262 | 10 054 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 929 | 1 212 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 937 | 98 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 937 | 18 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 474 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 273 912 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 562 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 992 | 838 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 344 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 809 | 835 421 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 262 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 400 | 48 132 |
| Выручка за предыдущий год | 179 182 | 500 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 782 | 452 130 |
| Выручка за отчетный год | 500 262 | 2 127 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 132 | 517 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 124 | 264 198 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 158 | 252 918 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 130 | 1 610 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 171 | 33 124 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 229 | 12 158 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 803 | 69 489 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 942 | 3 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 546 | 46 227 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 068 | 114 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 785 | 266 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 316 | 3 803 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | 4 942 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 214 | 34 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 708 | 131 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 425 | 130 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 937 | 1 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 379 | 851 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 851 | 18 280 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 391 | 284 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 391 | 51 124 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 233 265 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 937 | 1 391 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 937 | 18 328 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 937 | 98 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 233 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 328 | 69 452 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 328 | 382 717 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 233 265 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 51 124 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 391 | 284 389 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 51 124 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 391 | 51 124 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 233 265 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 233 265 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 328 | 382 717 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 937 | 98 328 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 626 | 211 551 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 099 355 | 6 600 258 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 014 615 | 6 444 289 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 167 | 250 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 573 | 155 719 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 039 729 | 6 388 707 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 374 245 | 1 349 880 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 343 | 164 900 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 985 | 55 442 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 381 | 20 202 |
| Прочие платежи за отчетный год | 557 775 | 291 932 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 480 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 200 | 51 267 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 250 | 46 486 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 950 | 4 781 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 720 | 112 273 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 320 | 82 563 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 400 | 29 710 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 785 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 316 785 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 850 | 462 911 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 850 | 455 506 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 405 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 256 | 4 419 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51,1 млн ₽ |
| Активы | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 226 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.