Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОПТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 501 033 | 761 298 | 1 017 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 839 | 405 621 | 174 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 343 836 | 405 621 | 174 154 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 194 | 355 676 | 842 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 1 163 | 5 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 786 | 8 214 | 25 910 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 830 | 344 057 | 508 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 303 074 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 2 215 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 | 562 844 | 761 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 405 624 | 579 775 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 405 621 | 579 775 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 942 | 157 220 | 181 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 1 163 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 562 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | 156 616 | 138 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 40 | 2 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 378 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 501 033 | 761 298 | 1 017 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 943 | 4 202 | 5 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 2 400 | 2 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 1 802 | 2 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 090 | 757 095 | 1 011 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 376 274 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 500 090 | 757 095 | 635 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 | 562 845 | 761 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 903 | 943 | 4 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 2 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 43 | 1 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 561 902 | 757 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 561 902 | 757 172 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 505 | 23 536 |
| Выручка за предыдущий год | 34 | 3 713 | 337 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 3 208 | 314 280 |
| Выручка за отчетный год | 3 713 | 337 816 | 581 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 23 536 | 268 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 3 139 | 1 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 331 | 4 050 | 3 601 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 | 16 347 | 263 745 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 208 | 314 280 | 313 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 57 | 3 139 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 331 | 4 050 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 | 16 347 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 2 199 | 1 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 940 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 47 | 2 199 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 37 | 1 759 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 440 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 440 | 231 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 1 759 | 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 1 759 | 935 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 37 | 1 759 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 2 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 43 | 1 802 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 903 | 943 | 4 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 2 400 | 2 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 1 802 | 2 727 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 943 | 4 202 | 5 127 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 1 759 | 924 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 1 759 | 924 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 1 759 | 924 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 | 1 759 | 924 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 | 3 302 | 4 237 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 43 | 3 302 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 175 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 584 | 694 013 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 561 084 | 694 013 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | 560 409 | 1 098 305 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 557 872 | 1 089 988 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 925 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 440 | 325 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 1 172 | 7 992 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 501,0 млн ₽ | 761,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.