Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 711 | 1 641 | 5 894 | 114 758 | 18 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 414 | 606 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 414 | 606 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 711 | 1 641 | 5 894 | 113 344 | 17 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 874 | 3 942 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 435 | 12 740 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 626 | 1 640 | 2 626 | 79 083 | 3 687 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 1 | 390 | 26 820 | 1 542 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 64 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 711 | 10 200 | 5 894 | 114 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 414 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 414 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 711 | 10 200 | 5 894 | 113 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 842 | 2 874 | 3 942 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 | 3 435 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 626 | 3 427 | 2 626 | 79 083 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 1 919 | 390 | 26 820 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 64 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 711 | 1 641 | 5 894 | 114 758 | 18 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 52 | 80 | 29 855 | 18 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 29 845 | 17 994 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 669 | 1 589 | 5 814 | 84 903 | 573 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 669 | 1 583 | 5 808 | 84 897 | 573 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 711 | 10 200 | 5 894 | 114 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 80 | 29 855 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 29 845 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 669 | 10 207 | 5 814 | 84 903 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 669 | 10 201 | 5 808 | 84 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 206 | 755 | 70 618 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 555 | 2 642 | 21 177 | 158 704 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 501 | 2 436 | 20 422 | 88 086 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 555 | 356 | 21 177 | 158 704 | 132 206 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 30 | 755 | 70 618 | 16 138 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 30 | 521 | 63 460 | 7 332 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 234 | 7 158 | 8 806 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 501 | 326 | 20 422 | 88 086 | 116 068 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 194 | 521 | 63 460 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 234 | 7 158 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 12 | 108 | 54 617 | 6 519 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 44 479 | 203 315 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 18 | 492 | 53 322 | 204 128 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 42 | 108 | 54 617 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 615 | 79 | 44 479 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 767 | 492 | 53 322 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 30 | 86 | 43 775 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 10 | 86 | 43 775 | 3 549 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 10 | 86 | 43 775 | 3 549 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 86 | 43 775 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 999 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 590 | 230 602 | 173 172 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 152 | 215 044 | 107 568 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 438 | 15 558 | 65 604 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 795 | 187 603 | 186 088 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 464 | 150 731 | 123 030 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 | 3 509 | 5 515 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | 7 321 | 9 335 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 074 | 26 042 | 48 208 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 13 190 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 13 190 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 999 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 21,2 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 43,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 29,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +649,4 % | -16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,33 | 31,36 | 1,65 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 | 0,52 | 1,25 | 9,13 | 1,07 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,32 | 2,69 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,26 | 0,97 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 39,74 | 30,56 | 72,68 | 2,84 | 0,03 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,5 % | 40,0 % | 5,5 % | 4,0 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,4 % | 27,6 % | 2,7 % | 2,3 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,6 % | 1,5 % | 38,1 % | 19,1 % | 2,8 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,2 % | 19,2 % | 107,5 % | 146,6 % | 19,7 % | 15,2 % ▲ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,59 | 1,38 | 7,12 | 1,58 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 45 дн. | 182 дн. | 10 дн. | 73 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 51 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 31,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18 (компаний: 16753).