Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТРОЙСВЯЗЬКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТРОЙСВЯЗЬКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 904 | 654 099 | 563 246 | 186 808 | 193 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 14 952 | 13 223 | 15 184 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 890 | 12 231 | 11 573 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | 2 062 | 992 | 290 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 321 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 904 | 653 675 | 548 294 | 173 585 | 178 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 474 | 2 548 | 2 942 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 242 | 847 | 91 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 295 | 598 180 | 432 528 | 162 848 | 97 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 54 700 | 98 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 339 | 621 | 480 | 7 309 | 62 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 174 | 191 | 33 | 15 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 | 44 914 | 654 099 | 563 246 | 186 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 14 952 | 13 223 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 890 | 12 231 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 2 062 | 992 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 44 914 | 653 675 | 548 294 | 173 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 474 | 2 548 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 1 242 | 847 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 36 295 | 598 180 | 432 528 | 162 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 54 700 | 98 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 8 339 | 621 | 480 | 7 309 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 20 | 174 | 191 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 903 | 654 099 | 563 246 | 186 808 | 193 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 701 | 65 311 | 104 579 | 3 114 | 6 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 691 | 65 301 | 104 569 | 3 104 | 6 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 273 | 39 259 | 30 186 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 000 | 38 941 | 29 903 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 273 | 319 | 283 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 202 | 588 788 | 410 394 | 144 435 | 156 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 924 | 3 003 | 60 558 | 69 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 279 | 588 788 | 406 187 | 83 812 | 86 486 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 204 | 65 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 | 44 914 | 654 099 | 563 246 | 186 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 3 702 | 65 311 | 104 579 | 3 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 3 692 | 65 301 | 104 569 | 3 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 273 | 39 260 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 000 | 38 941 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 273 | 319 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 41 213 | 588 788 | 410 394 | 144 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 924 | 3 003 | 60 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 40 289 | 588 788 | 406 187 | 83 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 204 | 65 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 14 675 | 109 766 | 237 216 | 71 125 |
| Выручка за предыдущий год | 195 | 78 367 | 1 018 851 | 1 207 033 | 209 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 | 63 692 | 909 085 | 969 817 | 138 643 |
| Выручка за отчетный год | 78 367 | 1 018 851 | 1 207 033 | 209 768 | 10 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 675 | 109 766 | 237 216 | 71 123 | 2 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 783 | 76 671 | 132 314 | 10 951 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 892 | 33 095 | 104 902 | 60 172 | 6 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 692 | 909 085 | 969 817 | 138 645 | 8 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 4 783 | 76 671 | 132 314 | 10 951 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 9 892 | 33 095 | 104 902 | 60 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 604 | 77 140 | 131 128 | 4 675 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 501 | 4 009 | 4 188 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 54 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 018 | 334 | 4 559 | 7 395 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 1 996 | 5 529 | 15 023 | 18 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 4 604 | 77 140 | 131 128 | 4 675 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 501 | 4 009 | 4 188 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 54 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 018 | 334 | 4 636 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 24 | 1 996 | 5 529 | 15 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 3 682 | 61 611 | 104 569 | 3 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 921 | 15 529 | 26 286 | 1 160 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 921 | 15 529 | 26 286 | 1 160 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 273 | 90 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 065 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 682 | 61 611 | 104 569 | 3 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 682 | 61 611 | 104 569 | 3 104 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 3 682 | 61 611 | 104 569 | 3 104 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 702 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 311 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 610 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 610 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 610 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 610 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 311 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 702 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 141 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 543 276 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 865 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 558 299 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 458 098 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 714 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 868 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 619 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 094 431 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 550 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 092 881 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 104,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 563,2 млн ₽ | 186,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 221 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.