Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 611 | 5 045 | 4 400 | 4 375 | 12 536 | 14 247 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 611 | 5 045 | 4 400 | 4 375 | 12 536 | 14 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 265 | 3 495 | 3 581 | 3 581 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 158 | 42 | 964 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 593 | 1 825 | 592 | 79 | 8 459 | 8 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 1 200 | 500 | 229 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 018 | 2 469 | 305 | 142 | 455 | 961 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 611 | 5 045 | 4 400 | 4 375 | 12 536 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 611 | 5 045 | 4 400 | 4 375 | 12 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 265 | 3 495 | 3 581 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 158 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 1 825 | 592 | 79 | 8 459 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 1 200 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 018 | 2 469 | 305 | 142 | 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 612 | 5 045 | 4 400 | 4 375 | 12 536 | 14 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 | 1 419 | 2 059 | 2 050 | 2 812 | 3 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 | 1 409 | 2 049 | 2 040 | 2 802 | 3 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 277 | 3 625 | 2 342 | 2 325 | 9 724 | 11 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | 6 361 | 6 965 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 3 625 | 2 342 | 2 325 | 3 363 | 4 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 612 | 5 045 | 4 400 | 4 375 | 12 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 | 1 419 | 2 059 | 2 050 | 2 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 325 | 1 409 | 2 049 | 2 040 | 2 802 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 277 | 3 625 | 2 342 | 2 325 | 9 724 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 6 361 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 | 3 625 | 2 342 | 2 325 | 3 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 | 2 969 | 2 119 | 716 | 2 663 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 392 | 26 320 | 14 639 | 958 | 5 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 633 | 23 351 | 12 520 | 242 | 2 756 | |
| Выручка за отчетный год | 6 392 | 26 320 | 14 639 | 958 | 5 419 | 10 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 2 969 | 2 119 | 716 | 2 663 | 1 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 1 613 | 615 | 133 | 1 333 | 973 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 333 | 1 356 | 1 504 | 583 | 1 330 | 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 633 | 23 351 | 12 520 | 242 | 2 756 | 8 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 426 | 1 613 | 615 | 133 | 1 333 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 333 | 1 356 | 1 504 | 583 | 1 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 1 542 | 662 | 19 | 954 | 313 |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 110 | 63 | 11 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 43 | 323 | 604 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 73 | 63 | 177 | 67 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | 1 542 | 662 | 19 | 954 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 110 | 63 | 11 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 43 | 323 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 73 | 63 | 177 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 1 084 | 639 | 761 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 192 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 83 | 458 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 27 | 192 | 63 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 458 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 1 084 | 639 | 761 | 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 1 084 | 639 | 761 | 250 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 | 1 084 | 639 | 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 639 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,88 | 1,88 | 1,29 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 0,90 | 0,31 | 0,92 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,64 | 0,28 | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 14,5 % | -0,2 % | 6,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 66 дн. | 5 271 дн. | 474 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.