Финансы ООО "ЭЛЕКТРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 1 811 074 | 1 929 423 | 2 478 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 712 | 509 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 712 | 509 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 811 074 | 1 928 711 | 2 477 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 602 | 1 225 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 433 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 174 | 127 598 | 518 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 97 122 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 746 247 | 1 799 455 | 1 862 030 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 1 667 272 | 1 811 074 | 1 929 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 712 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 712 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 1 667 272 | 1 811 074 | 1 928 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 602 | 1 225 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 433 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 210 593 | 64 174 | 127 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 456 673 | 1 746 247 | 1 799 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 1 811 074 | 1 929 423 | 2 478 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 18 | 10 035 | 14 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 35 | 4 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 455 | 1 374 264 | 1 766 168 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 352 809 | 63 324 | 153 980 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 645 | 1 310 940 | 1 612 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 312 601 | 545 125 | 697 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 231 | 688 551 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 312 601 | 2 249 | 8 663 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 645 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 1 667 272 | 1 811 074 | 1 929 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 12 | 18 | 10 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 8 | 35 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 320 | 498 454 | 1 374 264 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 674 | 352 809 | 63 324 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 645 | 145 645 | 1 310 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 310 940 | 1 312 601 | 545 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 397 231 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 310 940 | 1 661 | 2 249 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 310 940 | 145 645 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 46 680 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 502 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 502 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 178 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 34 | 5 857 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 640 | 409 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 87 | 606 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 9 | 8 | 34 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 174 | 95 | 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 165 | 87 | 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 6 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 7 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 7 | 1 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 27 | 4 686 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 27 | 4 686 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 6 | 27 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 721 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 721 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 686 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 686 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 721 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 035 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 241 573 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 183 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 610 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 430 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 193 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 392 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 502 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 050 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 362 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 688 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 619 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 619 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 020 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 164 020 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 1,81 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.