Финансы ООО "ПВМ ТРАНС КО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПВМ ТРАНС КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 267 | 286 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 38 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 157 | 248 | |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 092 | 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 4 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 4 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 4 092 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 267 | 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 466 | 8 269 | 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 062 | 243 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 404 | 8 026 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 4 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 074 | 5 466 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 1 062 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 893 | 4 404 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 27 603 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 27 629 | |
| Выручка за отчетный год | 27 603 | 10 133 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 629 | 16 842 | 403 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 56 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 21 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 356 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 821 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 238 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 694 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 675 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 621 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 361 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 701 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 481 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 950 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 035 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 035 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -238 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 286 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -27,91 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -2 372,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 791 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.