Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫСТРОЗАЙМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫСТРОЗАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 365 | 30 728 | 4 807 | 47 878 | 52 307 | 52 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 363 | 30 728 | 4 766 | 47 837 | 52 266 | 52 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 728 | 24 434 | 4 751 | 11 763 | 39 525 | 36 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 635 | 6 288 | 9 | 36 074 | 12 741 | 16 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 37 365 | 30 728 | 4 807 | 47 878 | 52 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 41 | 41 | 41 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 41 | 41 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 37 363 | 30 728 | 4 766 | 47 837 | 52 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 21 728 | 24 434 | 4 751 | 11 763 | 39 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 635 | 6 288 | 9 | 36 074 | 12 741 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 365 | 30 728 | 4 807 | 47 878 | 52 307 | 52 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 73 | 688 | 1 051 | 833 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 320 | 30 655 | 5 103 | 47 190 | 51 256 | 51 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 4 238 | 46 227 | 49 535 | 49 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 320 | 655 | 865 | 963 | 1 721 | 2 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 37 365 | 30 728 | 4 807 | 47 878 | 52 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 45 | 73 | 688 | 1 051 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 320 | 30 655 | 5 103 | 47 190 | 51 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 4 238 | 46 227 | 49 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 320 | 655 | 865 | 963 | 1 721 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 927 | 1 081 | 3 891 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 301 | 10 656 | 299 | 3 341 | 19 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 034 | 9 729 | 540 | 2 260 | 16 000 | |
| Выручка за отчетный год | 12 301 | 10 656 | 299 | 3 341 | 19 891 | 23 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 301 | 927 | 1 081 | 3 891 | 1 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 927 | 1 081 | 3 891 | 1 912 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 034 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 729 | 540 | 2 260 | 16 000 | 21 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | 927 | 1 081 | 3 891 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 68 | 1 167 | 1 210 | 31 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 466 | 3 153 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 133 | 267 | 1 647 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 393 | 39 | 47 | 2 948 | 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 68 | 1 167 | 1 210 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 466 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 133 | 267 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 393 | 39 | 47 | 2 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 54 | 971 | 1 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 14 | 3 | 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 14 | 3 | 196 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 54 | 971 | 1 210 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 54 | 971 | 1 210 | 31 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 635 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 397 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 521 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 258 876 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 762 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 810 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 562 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | -275 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ | -296 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 833 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,76 | 0,25 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 419,93 | — | 68,59 | 48,77 | 61,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -5,7 % | 2,0 % | 2,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % | — | 141,1 % | 115,1 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.