Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАУЭР СИСТЕМ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАУЭР СИСТЕМ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 935 | 47 245 | 52 478 | 108 687 | 69 993 | 87 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 | 86 | 3 781 | 7 927 | 6 257 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 86 | 3 781 | 7 927 | 6 257 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 934 | 47 021 | 52 393 | 104 905 | 62 066 | 81 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 149 | 660 | 56 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 43 223 | 40 617 | 90 287 | 41 642 | 69 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 913 | 2 649 | 11 107 | 14 562 | 20 416 | 12 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 935 | 47 245 | 52 478 | 108 687 | 69 993 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 86 | 3 781 | 7 927 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 86 | 3 781 | 7 927 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 47 021 | 52 392 | 104 905 | 62 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 149 | 660 | 56 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 43 217 | 40 625 | 90 287 | 41 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 913 | 2 649 | 11 107 | 14 562 | 20 416 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 935 | 47 245 | 52 478 | 108 687 | 69 993 | 87 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 1 398 | 2 464 | 5 899 | 38 706 | 45 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 264 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 731 | 45 847 | 50 015 | 102 788 | 31 286 | 42 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 627 | 5 233 | 2 646 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 731 | 42 220 | 44 782 | 102 788 | 28 640 | 41 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 935 | 47 246 | 52 478 | 108 687 | 69 992 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 1 398 | 2 464 | 5 899 | 38 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 198 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 | 45 848 | 50 015 | 102 788 | 31 286 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 627 | 5 233 | 2 646 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 42 220 | 44 782 | 102 788 | 28 640 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 8 028 | 1 444 | 5 398 | 39 007 | |
| Выручка за предыдущий год | 453 | 94 426 | 46 506 | 172 375 | 463 092 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 430 | 86 398 | 45 062 | 166 977 | 424 085 | |
| Выручка за отчетный год | 453 | 94 426 | 46 506 | 172 375 | 463 092 | 65 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 1 960 | 8 503 | 5 398 | 39 949 | 7 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 1 960 | 1 444 | 5 398 | 39 949 | 7 517 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 059 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 430 | 92 466 | 38 003 | 166 977 | 423 143 | 58 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 1 959 | 1 444 | 5 398 | 39 007 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 069 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 1 581 | 1 333 | 4 481 | 41 014 | 8 551 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 25 | 19 | 135 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 2 918 | 2 571 | 2 805 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 372 | 218 | 3 816 | 1 506 | 1 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 1 580 | 1 333 | 4 481 | 40 072 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 25 | 19 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 2 918 | 2 571 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 372 | 218 | 3 816 | 1 506 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 194 | 1 066 | 3 435 | 31 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 386 | 267 | 1 046 | 8 207 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 386 | 267 | 1 046 | 8 207 | 1 726 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 195 | 1 066 | 3 435 | 32 807 | 6 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 195 | 1 066 | 3 435 | 32 807 | 6 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 194 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 398 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 464 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 066 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 066 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 464 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 398 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 92 975 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 814 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 935 тыс. ₽ | 47,2 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 87,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 203 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | — | 5,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 1,98 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 1,98 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,06 | 0,22 | 0,14 | 0,65 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,03 | — | 0,05 | 0,55 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 3,61 | 32,79 | — | 17,42 | 0,81 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,5 % | 2,0 % | 3,2 % | 46,9 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 85,5 % | — | 58,2 % | 84,8 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.