Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 218 | 5 767 | 4 530 | 4 493 | 4 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 | 19 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 | 218 | 5 758 | 4 521 | 4 475 | 4 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 126 | 4 438 | 20 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 120 | 4 472 | 4 422 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 136 | 512 | 49 | 37 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 230 | 5 767 | 4 530 | 4 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 19 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 230 | 5 758 | 4 521 | 4 475 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 126 | 4 472 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 120 | 4 438 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 136 | 512 | 49 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 218 | 5 767 | 4 530 | 4 493 | 4 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 578 | 19 794 | 25 387 | 9 918 | 9 918 | 6 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 177 | 19 205 | 19 787 | 2 057 | 2 057 | 2 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 589 | 5 600 | 7 861 | 7 861 | 4 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 230 | 5 767 | 4 530 | 4 493 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 578 | 19 796 | 25 387 | 9 918 | 6 349 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 177 | 19 787 | 19 787 | 2 057 | 2 057 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 9 | 5 600 | 7 861 | 4 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | |||||
| Выручка за отчетный год | 317 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 264 | 7 239 | 1 | 5 | 164 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 264 | 7 239 | 1 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 798 | 134 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 | 20 | 17 913 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 49 | 83 | 110 | 16 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 798 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 20 | 17 913 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 49 | 83 | 110 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 229 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 569 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 3 578 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 569 | 9 | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 229 | 107 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 229 | 107 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 14 232 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 14 232 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 14 232 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 14 232 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 299 | 7 287 | 54 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 299 | 7 287 | 54 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 299 | 7 287 | 54 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 299 | 7 287 | 54 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 377 | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 | 533 | 141 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | 521 | 141 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 386 | 7 310 | 156 | 126 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 | 18 | 4 | 4 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 348 | 5 184 | 123 | 15 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 108 | 29 | 107 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 676 | 7 028 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 197 | 7 028 | 1 536 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 177 | 7 028 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 1 536 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 521 | 2 069 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 330 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 521 | 1 739 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 290 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -54 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | -38 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 290 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -5,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,23 | 0,46 | 0,45 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,23 | 0,46 | 0,45 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,22 | 0,46 | 0,00 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -1,21 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4 240,7 % | -3 342,7 % | -0,9 % | 314,1 % | -0,8 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.