Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗОНЫ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗОНЫ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 196 | 2 736 | 3 696 | 1 948 | 3 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 105 | 1 067 | 1 029 | 992 | 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 105 | 1 067 | 1 029 | 992 | 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 092 | 1 669 | 2 667 | 956 | 2 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 941 | 1 439 | 2 548 | 640 | 2 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 230 | 119 | 316 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 2 196 | 2 736 | 3 696 | 1 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 105 | 1 067 | 1 029 | 992 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 105 | 1 067 | 1 029 | 992 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 1 092 | 1 669 | 2 667 | 956 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 941 | 1 439 | 2 548 | 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 151 | 230 | 119 | 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 196 | 2 736 | 3 696 | 1 948 | 3 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 596 | 2 430 | 3 477 | 1 636 | 2 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 001 | 306 | 219 | 312 | 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 833 | 89 | 2 | 95 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 2 196 | 2 736 | 3 696 | 1 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 596 | 2 430 | 3 477 | 1 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 1 001 | 306 | 219 | 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 168 | 217 | 217 | 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 833 | 89 | 2 | 95 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 2 380 | 1 100 | 1 030 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 095 | 3 308 | 2 144 | 1 860 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 259 | 928 | 1 044 | 830 | |
| Выручка за отчетный год | 2 095 | 3 308 | 2 144 | 1 860 | 1 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 836 | 2 380 | 1 100 | 1 030 | 1 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 836 | 2 380 | 1 100 | 1 030 | 1 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 259 | 928 | 1 044 | 830 | 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 836 | 2 380 | 1 100 | 1 030 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 802 | 2 027 | 1 074 | 571 | 1 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 353 | 26 | 459 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 802 | 2 027 | 1 074 | 571 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 353 | 26 | 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 689 | 1 831 | 1 047 | 458 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 196 | 27 | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 196 | 27 | 113 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 689 | 1 831 | 1 047 | 458 | 1 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 1 831 | 1 047 | 458 | 1 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 689 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 458 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 596 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 5,45 | 12,18 | 3,06 | 9,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 5,45 | 12,18 | 3,06 | 9,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,75 | 0,54 | 1,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,89 | 0,94 | 0,84 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | 0,13 | 0,06 | 0,19 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 66,9 % | 28,3 % | 23,5 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,6 % | 75,3 % | 30,1 % | 28,0 % | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.