Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 860 | 805 895 | 519 831 | 610 023 | 671 182 | 684 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 663 991 | 244 124 | 221 459 | 200 297 | 152 150 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 926 | 6 026 | 7 916 | 7 916 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 211 489 | 239 178 | 215 412 | 192 361 | 144 224 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 442 601 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 901 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 850 | 141 904 | 275 707 | 388 564 | 470 885 | 532 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 988 | 76 144 | 137 356 | 180 918 | 188 285 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 954 | 37 411 | 31 072 | 24 872 | 15 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 746 | 45 755 | 57 542 | 100 491 | 144 142 | 207 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 186 | 94 578 | 63 138 | 61 038 | 61 038 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 9 022 | 20 | 4 | 253 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 012 | 56 503 | 59 662 | 59 663 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 805 579 | 519 831 | 610 023 | 692 978 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 819 | 244 124 | 221 459 | 175 698 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 424 | 4 926 | 6 026 | 7 916 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 673 | 239 178 | 215 412 | 167 762 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 722 | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 553 760 | 275 707 | 388 564 | 517 280 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 43 502 | 76 144 | 137 356 | 187 771 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 876 | 37 411 | 31 072 | 17 718 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 297 | 57 542 | 100 491 | 190 837 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 414 065 | 94 578 | 63 138 | 61 038 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 022 | 20 | 4 | 253 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 999 | 10 012 | 56 503 | 59 663 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 860 | 805 895 | 519 831 | 610 023 | 671 182 | 684 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 873 | 587 | 921 | 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 773 | 487 | 821 | 865 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 192 | 493 346 | 265 417 | 229 327 | 229 327 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 768 192 | 493 346 | 265 417 | 229 327 | 229 327 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 773 | 36 830 | 25 898 | 343 685 | 440 890 | 479 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 760 | 14 458 | 17 150 | 99 451 | 142 015 | 160 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 22 372 | 8 621 | 244 234 | 298 875 | 319 516 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 805 579 | 519 831 | 610 023 | 692 978 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 | 587 | 921 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | 487 | 821 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 768 192 | 493 346 | 265 417 | 229 327 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 768 192 | 493 346 | 265 417 | 229 327 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 120 | 25 898 | 343 685 | 470 207 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 458 | 17 150 | 99 451 | 159 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 662 | 8 621 | 244 234 | 310 826 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 253 | 6 811 | 11 367 | 11 417 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 085 | 40 057 | 40 728 | 39 846 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 832 | 33 246 | 29 361 | 28 429 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 078 | 40 057 | 40 728 | 41 065 | 14 524 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 581 | 6 811 | 11 367 | 11 241 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 581 | 1 525 | 3 880 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 456 | 9 842 | 7 361 | 1 359 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 20 497 | 33 246 | 29 361 | 29 824 | 27 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 657 | 1 525 | 7 374 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 596 | 11 456 | 9 842 | 4 043 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 045 | 515 | 512 | 159 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 781 | 43 382 | 264 | 635 | 634 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 17 837 | 71 697 | 23 329 | 2 438 | 1 066 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 834 | 55 705 | 63 765 | 2 275 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 9 314 | 22 230 | 41 713 | 4 193 | 3 862 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 515 | 512 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 781 | 43 382 | 264 | 634 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 330 | 71 697 | 23 329 | 11 045 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 847 | 55 705 | 63 765 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 562 | 22 230 | 41 713 | 4 484 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 320 | 334 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 195 | 178 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 195 | 178 | 114 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | 320 | 334 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 320 | 334 | 45 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 320 | 334 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 487 | 821 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 267 | 587 | 921 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | 487 | 821 | 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 873 | 587 | 921 | 965 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | 320 | 334 | 44 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 784 | 320 | 334 | 44 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | 320 | 334 | 44 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 784 | 320 | 334 | 44 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 18 498 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 18 498 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 18 498 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 | 18 498 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 873 | 587 | 921 | 965 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 | 587 | 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 941 | 46 358 | 3 001 | 147 | 300 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 115 | 33 744 | 706 | 143 | 254 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 826 | 12 614 | 2 295 | 4 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 341 223 | 165 231 | 57 034 | 8 815 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 767 | 17 714 | 4 881 | 896 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 533 | 8 170 | 6 329 | 4 739 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 426 | 91 214 | 44 659 | 2 320 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 356 | 48 133 | 1 165 | 860 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 297 523 | 33 680 | 2 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 531 | 460 485 | 66 636 | 2 100 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 846 | 460 485 | 66 636 | 2 100 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 685 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 542 745 | 162 962 | 32 956 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 962 | 254 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 542 723 | 120 000 | 32 700 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 840 519 | 27 898 | 15 639 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 013 817 | 131 745 | 133 827 | 22 420 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 013 817 | 131 745 | 133 827 | 22 420 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 298 | 383 094 | 105 929 | 6 781 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 298 | 383 094 | 105 929 | 6 781 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 023 | 7 545 | 9 071 | 300 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 773 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ |
| Активы | 805,9 млн ₽ | 610,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 890 дн. | 1 708 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 398 дн. | 3 036 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.